현금수지계산서 (TTM)
저수지 미디어, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 23 | 26 | 31 | 29 | 38 | 27 | 36 | 46 | 39 | 47 | 45 | 43 | 49 | 50 | 50 |
| 변화 (%) | -13.92 | 8.95 | 21.93 | -15.54 | 114.80 | 14.10 | 20.80 | -8.54 | 34.67 | -28.69 | 32.05 | 26.02 | -14.04 | 19.60 | -3.43 | -5.61 | 13.98 | 3.47 | -0.52 | |
| 현금 흐름의 % | 2,393.13 | 271.27 | 458.70 | 145.03 | -724.60 | 374.25 | 1,080.77 | -1,071.48 | -8,917.15 | 2,216.23 | 1,100.02 | 1,120.53 | 1,110.15 | 7,654.08 | -2,672.79 | 1,391.45 | -2,846.61 | 708.89 | 1,780.24 | 505.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -159 | -161 | -170 | -197 | -97 | -85 | -84 | -72 | -75 | -89 | -74 | -51 | -37 | -29 | -75 | -97 | -104 | -136 | -125 | -104 |
| 변화 (%) | 1.43 | 5.65 | 15.86 | -50.77 | -12.66 | -1.15 | -13.65 | 3.40 | 18.89 | -16.66 | -31.69 | -26.36 | -22.80 | 162.02 | 28.44 | 8.02 | 30.20 | -8.25 | -16.42 | |
| 현금 흐름의 % | -34,766.24 | -4,643.72 | -7,613.81 | -2,287.47 | 6,661.51 | -1,399.00 | -3,500.08 | 2,480.28 | 23,335.39 | -5,119.99 | -2,970.13 | -1,565.15 | -906.08 | -5,610.40 | 4,292.30 | -2,972.20 | 6,958.99 | -1,979.66 | -4,408.12 | -1,052.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 142 | 151 | 162 | 197 | 89 | 71 | 63 | 38 | 45 | 52 | 49 | 18 | -4 | -10 | 27 | 55 | 60 | 94 | 77 | 64 |
| 변화 (%) | 6.01 | 7.15 | 21.68 | -54.47 | -20.35 | -11.29 | -39.17 | 17.62 | 13.88 | -5.29 | -64.01 | -123.63 | 149.52 | -356.16 | 105.60 | 10.83 | 56.14 | -18.17 | -16.84 | |
| 현금 흐름의 % | 31,187.71 | 4,353.44 | 7,239.22 | 2,284.12 | -6,152.22 | 1,178.32 | 2,645.63 | -1,320.72 | -14,134.90 | 2,970.68 | 1,958.25 | 543.66 | -100.98 | -2,020.84 | -1,511.46 | 1,675.36 | -4,024.59 | 1,372.99 | 2,726.82 | 647.53 |
| 현금 흐름 | 0 | 3 | 2 | 9 | -1 | 6 | 2 | -3 | -0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | 3 | -2 | 7 | 3 | 10 |
| 변화 (%) | 659.41 | -35.57 | 285.63 | -116.90 | -515.89 | -60.49 | -221.85 | -89.01 | -641.86 | 43.67 | 29.64 | 27.20 | -87.53 | -442.49 | -285.49 | -146.14 | -557.70 | -58.80 | 250.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
