현금수지계산서 (TTM)
랠리바이오코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -38 | -43 | -46 | -47 | -48 | -52 | -57 | -62 | -62 | -64 | -60 | -57 | -54 | -51 | -49 | -44 | -42 | -35 | -30 | -28 |
| 변화 (%) | 13.94 | 6.12 | 3.96 | 1.50 | 8.04 | 10.36 | 8.79 | -0.27 | 2.79 | -5.66 | -5.49 | -5.21 | -5.42 | -3.49 | -10.66 | -4.63 | -16.66 | -14.81 | -7.47 | |
| 현금 흐름의 % | 92.12 | -109.97 | -129.72 | 102.20 | 92.43 | 38.37 | 48.39 | 148.71 | 220.43 | 196.25 | 185.64 | 281.71 | 339.82 | -828.71 | 465.32 | 973.68 | 581.11 | -514.50 | -170.64 | -104.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -2 | -82 | -88 | -82 | -112 | -31 | -17 | -20 | 28 | 36 | 33 | 52 | 33 | 34 | 35 | 42 | 47 | 54 |
| 변화 (%) | 4.20 | -12.03 | 3,412.60 | 6.85 | -6.74 | 37.36 | -72.79 | -43.67 | 15.71 | -239.01 | 31.81 | -9.92 | 58.27 | -35.56 | 2.44 | 1.28 | 20.21 | 13.16 | 14.43 | |
| 현금 흐름의 % | 6.23 | -6.80 | -6.65 | 176.93 | 168.47 | 60.37 | 94.76 | 72.85 | 60.99 | 61.12 | -85.20 | -180.32 | -206.69 | 843.46 | -316.23 | -758.71 | -480.87 | 614.08 | 270.55 | 203.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | 85 | 83 | 83 | 84 | -2 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -12,630.07 | -1.90 | 0.00 | 0.80 | -102.03 | -3,104.59 | -0.27 | 0.41 | 0.15 | -99.72 | 97.20 | 1,766.67 | -0.21 | -1.03 | 0.00 | -99.67 | 64.71 | -42.86 | 18.75 | |
| 현금 흐름의 % | 1.65 | 216.77 | 236.37 | -179.13 | -160.90 | 1.26 | -43.15 | -121.56 | -181.42 | -157.37 | -0.44 | -1.39 | -33.13 | 85.25 | -49.09 | -114.97 | -0.24 | 0.41 | 0.09 | 0.07 |
| 현금 흐름 | -41 | 39 | 35 | -46 | -52 | -135 | -118 | -42 | -28 | -33 | -32 | -20 | -16 | 6 | -11 | -5 | -7 | 7 | 17 | 27 |
| 변화 (%) | -195.45 | -10.04 | -231.95 | 12.22 | 160.25 | -12.49 | -64.60 | -32.72 | 15.46 | -0.27 | -37.72 | -21.42 | -138.78 | -271.88 | -57.30 | 59.80 | -194.13 | 156.85 | 51.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
