현금수지계산서 (TTM)
레졸루트 홀딩스 매니지먼트 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 96 | 112 | 131 | 152 | 135 | 148 | 171 | 196 | 61 |
| 변화 (%) | 17.31 | 16.59 | 16.31 | -11.35 | 9.51 | 15.79 | 14.69 | -68.95 | |
| 현금 흐름의 % | -703.81 | 374.78 | 517.98 | 455.42 | 650.71 | 202.94 | 320.15 | 218.41 | 124.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -11 | -10 | -10 | -10 | -9 | -58 | -51 | -683 |
| 변화 (%) | 20.89 | -10.58 | 1.62 | -4.15 | -2.85 | 522.93 | -10.92 | 1,228.79 | |
| 현금 흐름의 % | 66.64 | -36.57 | -38.76 | -29.78 | -46.00 | -12.73 | -108.01 | -57.23 | -1,391.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -100 | -71 | -96 | -109 | -105 | -66 | -60 | -55 | 674 |
| 변화 (%) | -28.81 | 34.29 | 13.60 | -3.84 | -37.24 | -8.76 | -8.29 | -1,326.97 | |
| 현금 흐름의 % | 737.17 | -238.21 | -379.21 | -325.64 | -504.71 | -90.21 | -112.14 | -61.17 | 1,373.02 |
| 현금 흐름 | -14 | 30 | 25 | 33 | 21 | 73 | 53 | 90 | 49 |
| 변화 (%) | -320.29 | -15.64 | 32.29 | -37.96 | 251.15 | -26.60 | 68.11 | -45.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
