현금수지계산서 (TTM)
데카르트 성장 회사 II 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -∞ | -38.16 | 7.17 | 65.20 | 6.32 | -5.25 | -11.01 | -1.57 | -3.04 | 2.40 | 12.02 | -14.55 | -12.65 | |
| 현금 흐름의 % | -155.04 | 87.37 | 88.16 | 187.27 | 325.87 | 517.67 | -478.76 | -438.31 | 2,000.37 | -422.01 | 581.88 | 1,047.91 | -2,812.42 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -237 | 0 | 0 | 77 | 77 | 76 | 76 | 98 | 98 | 98 | 97 | 49 | 50 | |
| 변화 (%) | -100.00 | NaN | ∞ | -0.58 | -0.59 | -0.59 | 29.06 | 0.00 | -0.20 | -0.31 | -49.52 | 0.92 | ||
| 현금 흐름의 % | -43,574.47 | -0.00 | -0.00 | -15,654.78 | -25,471.93 | -42,455.30 | 43,862.28 | 52,653.65 | -247,842.80 | 50,955.09 | -62,524.42 | -66,515.88 | 206,240.82 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 238 | -0 | -0 | -77 | -76 | -75 | -75 | -97 | -97 | -97 | -97 | -48 | -49 | |
| 변화 (%) | -100.03 | -0.42 | 102,175.41 | -0.91 | -0.68 | -0.93 | 29.45 | 0.26 | -0.46 | -0.05 | -49.86 | 0.93 | ||
| 현금 흐름의 % | 43,829.49 | 12.63 | 11.84 | 15,567.51 | 25,246.06 | 42,037.63 | -43,283.52 | -52,115.35 | 245,942.43 | -50,433.08 | 62,042.55 | 65,567.97 | -203,328.40 | |
| 현금 흐름 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
| 변화 (%) | -209.72 | 6.21 | -22.23 | -38.90 | -40.36 | -196.22 | 7.52 | -121.24 | -585.40 | -181.25 | -52.55 | -132.55 | ||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
