현금수지계산서 (TTM)
로체스터 자원 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 변화 (%) | 19.57 | -39.20 | -9.41 | -17.63 | -35.66 | -48.78 | 133.81 | 22.21 | -499.38 | -129.79 | 5.19 | 43.87 | 265.98 | -107.50 | -210.99 | 92.96 | 67.60 | 218.57 | |
| 현금 흐름의 % | 383.78 | -3,359.01 | -271.52 | -185.47 | -117.61 | -375.52 | -68.65 | -228.64 | 477.88 | 1,294.66 | 119.43 | -940.22 | -1,155.99 | 550.24 | 55.91 | -1,223.82 | 339.36 | -244.06 | 632.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 100.31 | -35.02 | 27.86 | -11.75 | -79.50 | 136.56 | 19.36 | 11.02 | -6.83 | -73.65 | 636.33 | 13.06 | 51.55 | 44.43 | 38.98 | 10.66 | -10.30 | -9.48 | |
| 현금 흐름의 % | -162.06 | 2,376.19 | 205.26 | 197.87 | 134.43 | 136.72 | 115.43 | 196.27 | -372.64 | 235.52 | -19.22 | 1,059.07 | 1,023.23 | -201.68 | 394.63 | 10,816.33 | -1,720.07 | 662.10 | -487.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | -0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 |
| 변화 (%) | 21.53 | 15.50 | -30.13 | 23.35 | -17.92 | -55.99 | 74.62 | -97.69 | -40,340.39 | -100.05 | -1,294.34 | -1,544.54 | 721.08 | -204.10 | 37.31 | 8.55 | -49.94 | -117.40 | |
| 현금 흐름의 % | -121.72 | 1,082.82 | 166.26 | 87.59 | 83.18 | 338.79 | 53.22 | 132.38 | -5.24 | -1,430.18 | -0.21 | -18.86 | 232.76 | -248.56 | -350.55 | -9,492.51 | 1,480.72 | -318.04 | -45.04 |
| 현금 흐름 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -113.66 | 652.22 | 32.63 | 29.90 | -79.85 | 180.20 | -29.80 | -158.47 | -247.42 | -422.94 | -113.36 | 17.02 | -868.89 | -173.81 | -94.93 | -795.86 | -333.04 | -222.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
