현금수지계산서 (TTM)
리콘 테크놀로지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -34 | -37 | -40 | -33 | -26 | -28 | -29 | -40 | -52 | -32 | -38 | -44 | -47 | -50 | -42 | -34 | -34 | -35 |
| 변화 (%) | 9.31 | 8.52 | -17.51 | -21.23 | 5.51 | 5.22 | 38.70 | 27.90 | -37.38 | 17.58 | 14.95 | 6.92 | 6.47 | -16.10 | -19.18 | 1.18 | 1.17 | |
| 현금 흐름의 % | -10.86 | -12.93 | -15.41 | -28.27 | 99.80 | 62.01 | 46.23 | 29.30 | 24.28 | 21.87 | 53.60 | -731.17 | -317.96 | -212.48 | -727.89 | 282.42 | 83.18 | 49.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -47 | -34 | -22 | -11 | -0 | -31 | -61 | -153 | -245 | -150 | -73 | 3 | -3 | -9 | 12 | 34 | 3 | -29 |
| 변화 (%) | -26.75 | -36.53 | -49.24 | -97.01 | 9,258.05 | 98.93 | 150.39 | 60.06 | -39.00 | -51.00 | -104.07 | -208.59 | 192.09 | -228.04 | 178.10 | -92.38 | -1,212.23 | |
| 현금 흐름의 % | -14.84 | -11.84 | -8.26 | -9.32 | 1.25 | 68.87 | 97.09 | 111.07 | 115.21 | 101.08 | 103.23 | 49.89 | -22.03 | -40.39 | 211.16 | -281.93 | -6.25 | 40.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 394 | 361 | 329 | 159 | -10 | -5 | 1 | 29 | 56 | 23 | 34 | 45 | 60 | 75 | 36 | -3 | -0 | 2 |
| 변화 (%) | -8.31 | -9.06 | -51.52 | -106.28 | -53.76 | -116.28 | 3,695.65 | 97.37 | -59.47 | 48.51 | 32.66 | 33.72 | 25.22 | -52.17 | -109.08 | -86.20 | -624.89 | |
| 현금 흐름의 % | 125.62 | 125.51 | 125.38 | 135.13 | 38.02 | 10.35 | -1.19 | -20.71 | -26.49 | -15.44 | -47.80 | 752.50 | 409.24 | 321.62 | 628.07 | 27.37 | 1.10 | -3.38 |
| 현금 흐름 | 314 | 288 | 262 | 118 | -26 | -45 | -63 | -138 | -213 | -148 | -71 | 6 | 15 | 23 | 6 | -12 | -41 | -70 |
| 변화 (%) | -8.23 | -8.96 | -55.02 | -122.31 | 69.81 | 41.11 | 118.86 | 54.31 | -30.47 | -52.02 | -108.43 | 145.88 | 59.33 | -75.51 | -308.29 | 243.53 | 70.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
