현금수지계산서 (TTM)
RBC 베어링 통합 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 157 | 171 | 175 | 180 | 186 | 175 | 196 | 221 | 223 | 247 | 266 | 275 | 310 | 300 | 304 | 294 | 316 | 362 | 400 | 416 |
| 변화 (%) | 8.93 | 2.24 | 2.86 | 3.17 | -5.80 | 11.95 | 12.45 | 1.22 | 10.61 | 7.89 | 3.08 | 13.00 | -3.25 | 1.20 | -3.39 | 7.70 | 14.36 | 10.54 | 4.00 | |
| 현금 흐름의 % | 489.45 | 14.50 | 135.56 | 566.98 | -331.06 | -13.91 | -113.06 | -187.74 | -355.01 | -774.29 | -2,562.50 | -14,457.89 | 1,544.28 | 924.00 | -2,762.73 | -1,099.63 | 563.64 | 17,219.05 | 850.43 | 2,027.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -131 | -12 | -2,857 | -2,848 | -2,799 | -2,931 | -10 | -14 | -36 | -47 | -55 | -52 | -55 | -45 | -45 | -50 | -56 | -332 | -345 | -350 |
| 변화 (%) | -90.75 | 23,433.04 | -0.35 | -1.70 | 4.71 | -99.67 | 45.52 | 155.00 | 31.37 | 17.48 | -5.26 | 4.79 | -17.92 | 0.45 | 10.42 | 13.45 | 487.61 | 3.80 | 1.48 | |
| 현금 흐름의 % | -408.04 | -1.03 | -2,209.70 | -8,954.40 | 4,981.74 | 232.57 | 5.54 | 11.91 | 56.76 | 147.02 | 529.81 | 2,747.37 | -272.14 | -138.15 | 410.00 | 186.52 | -100.71 | -15,809.52 | -733.19 | -1,705.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 1,022 | 2,811 | 2,698 | 2,558 | 1,498 | -359 | -323 | -250 | -233 | -223 | -224 | -235 | -222 | -268 | -270 | -204 | -27 | -7 | -43 |
| 변화 (%) | 18,642.62 | 174.98 | -4.02 | -5.22 | -41.42 | -123.95 | -10.03 | -22.55 | -6.68 | -4.50 | 0.31 | 4.97 | -5.33 | 20.58 | 0.97 | -24.70 | -86.54 | -73.36 | 493.15 | |
| 현금 흐름의 % | 16.96 | 86.48 | 2,174.19 | 8,485.85 | -4,552.04 | -118.90 | 206.78 | 274.72 | 397.46 | 731.35 | 2,142.31 | 11,763.16 | -1,167.16 | -683.38 | 2,434.55 | 1,012.73 | -362.92 | -1,304.76 | -15.53 | -211.22 |
| 현금 흐름 | 32 | 1,182 | 129 | 32 | -56 | -1,260 | -174 | -118 | -63 | -32 | -10 | -2 | 20 | 32 | -11 | -27 | 56 | 2 | 47 | 20 |
| 변화 (%) | 3,576.64 | -89.06 | -75.41 | -276.68 | 2,142.81 | -86.23 | -32.28 | -46.47 | -49.28 | -67.40 | -81.73 | -1,157.89 | 61.69 | -133.85 | 142.73 | -310.11 | -96.26 | 2,138.10 | -56.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
