현금수지계산서 (TTM)
랄리언트 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 392 | 462 | 454 | 467 | 456 | 457 | 398 | 345 |
| 변화 (%) | 17.90 | -1.58 | 2.77 | -2.27 | 0.13 | -13.02 | -13.30 | |
| 현금 흐름의 % | 229.86 | 173.01 | 124.72 | 128.62 | ||||
| 투자 활동으로 인한 현금 | -32 | -22 | -1,707 | 1 | 13 | -3 | -38 | -42 |
| 변화 (%) | -30.43 | 7,521.88 | -100.04 | 2,000.00 | -125.40 | 1,078.12 | 12.20 | |
| 현금 흐름의 % | 6.34 | -1.21 | -11.83 | -15.78 | ||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -341 | -432 | 1,261 | -469 | -283 | -190 | -55 | -41 |
| 변화 (%) | 26.60 | -392.12 | -137.21 | -39.60 | -32.89 | -71.24 | -24.68 | |
| 현금 흐름의 % | -142.70 | -71.99 | -17.16 | -15.37 | ||||
| 현금 흐름 | 199 | 264 | 319 | 268 | ||||
| 변화 (%) | 33.03 | 20.67 | -15.93 | |||||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Source: Capital IQ
