현금수지계산서 (TTM)
QVC 그룹 주식회사 - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,959 | 1,315 | 1,225 | 893 | 465 | 473 | 194 | 389 | 720 | 833 | 919 | 929 | 744 | 630 | 525 | 439 | 258 | 242 | 274 | 145 |
| 변화 (%) | -32.87 | -6.84 | -27.10 | -47.93 | 1.72 | -58.99 | 100.52 | 85.09 | 15.69 | 10.32 | 1.09 | -19.91 | -15.32 | -16.67 | -16.38 | -41.23 | -6.20 | 13.22 | -47.08 | |
| 현금 흐름의 % | 97,950.00 | -536.73 | -561.93 | -686.92 | -119.85 | -271.84 | 28.16 | 57.37 | 78.09 | 173.90 | -616.78 | -521.91 | -278.65 | -283.78 | -246.48 | -165.66 | -86.58 | 24.85 | 24.68 | 15.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -374 | -619 | -501 | -337 | 115 | 686 | 601 | 729 | 436 | -85 | -54 | -197 | -224 | -221 | -225 | -272 | -294 | -279 | -245 | -196 |
| 변화 (%) | 65.51 | -19.06 | -32.73 | -134.12 | 496.52 | -12.39 | 21.30 | -40.19 | -119.50 | -36.47 | 264.81 | 13.71 | -1.34 | 1.81 | 20.89 | 8.09 | -5.10 | -12.19 | -20.00 | |
| 현금 흐름의 % | -18,700.00 | 252.65 | 229.82 | 259.23 | -29.64 | -394.25 | 87.23 | 107.52 | 47.29 | -17.75 | 36.24 | 110.67 | 83.90 | 99.55 | 105.63 | 102.64 | 98.66 | -28.64 | -22.07 | -20.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,591 | -936 | -914 | -662 | -916 | -1,266 | -72 | -423 | -232 | -277 | -1,010 | -890 | -769 | -646 | -498 | -441 | -295 | 1,006 | 1,064 | 992 |
| 변화 (%) | -41.17 | -2.35 | -27.57 | 38.37 | 38.21 | -94.31 | 487.50 | -45.15 | 19.40 | 264.62 | -11.88 | -13.60 | -15.99 | -22.91 | -11.45 | -33.11 | -441.02 | 5.77 | -6.77 | |
| 현금 흐름의 % | -79,550.00 | 382.04 | 419.27 | 509.23 | 236.08 | 727.59 | -10.45 | -62.39 | -25.16 | -57.83 | 677.85 | 500.00 | 288.01 | 290.99 | 233.80 | 166.42 | 98.99 | 103.29 | 95.86 | 105.64 |
| 현금 흐름 | 2 | -245 | -218 | -130 | -388 | -174 | 689 | 678 | 922 | 479 | -149 | -178 | -267 | -222 | -213 | -265 | -298 | 974 | 1,110 | 939 |
| 변화 (%) | -12,350.00 | -11.02 | -40.37 | 198.46 | -55.15 | -495.98 | -1.60 | 35.99 | -48.05 | -131.11 | 19.46 | 50.00 | -16.85 | -4.05 | 24.41 | 12.45 | -426.85 | 13.96 | -15.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
