현금수지계산서 (TTM)
쿼드/그래픽스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 212 | 105 | 136 | 47 | 24 | 84 | 155 | 121 | 178 | 226 | 148 | 146 | 99 | 61 | 113 | 76 | 120 | 109 | 96 | 91 |
| 변화 (%) | -50.50 | 30.12 | -65.79 | -48.39 | 248.96 | 83.83 | -21.80 | 47.56 | 26.68 | -34.69 | -1.08 | -32.19 | -38.79 | 86.30 | -32.60 | 57.16 | -9.03 | -11.86 | -4.90 | |
| 현금 흐름의 % | 754.09 | -160.15 | 109.46 | 80.94 | -27.86 | -627.61 | -99.94 | -93.29 | -35,680.00 | -7,533.33 | 532.85 | 9,733.33 | 6,600.00 | 4,040.00 | -476.37 | -3,623.81 | -1,960.66 | -1,726.98 | 281.23 | -8,290.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 50 | 70 | 129 | 117 | 52 | 15 | -60 | -68 | -72 | -71 | -46 | -36 | -10 | 33 | 13 | 14 | -19 | -52 | -28 | -29 |
| 변화 (%) | 41.62 | 84.59 | -9.81 | -55.18 | -70.55 | -492.86 | 12.73 | 5.57 | -0.97 | -34.92 | -22.63 | -72.42 | -432.32 | -61.40 | 14.17 | -233.10 | 172.02 | -47.24 | 3.25 | |
| 현금 흐름의 % | 176.16 | -107.02 | 103.77 | 202.25 | -60.46 | -114.93 | 39.11 | 52.62 | 14,400.00 | 2,376.67 | -167.51 | -2,393.33 | -660.00 | 2,193.33 | -53.59 | -690.48 | 316.39 | 833.33 | -81.23 | 2,600.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -234 | -241 | -141 | -106 | -163 | -112 | -249 | -182 | -107 | -158 | -74 | -108 | -87 | -92 | -149 | -94 | -108 | -65 | -36 | -64 |
| 변화 (%) | 3.08 | -41.49 | -25.05 | 53.98 | -30.87 | 121.26 | -26.70 | -41.20 | 47.39 | -53.42 | 47.28 | -19.37 | 5.26 | 62.07 | -36.82 | 14.86 | -40.30 | -44.12 | 77.56 | |
| 현금 흐름의 % | -831.32 | 367.63 | -112.99 | -183.02 | 187.98 | 838.81 | 160.76 | 140.66 | 21,440.00 | 5,266.67 | -265.70 | -7,226.67 | -5,826.67 | -6,133.33 | 629.11 | 4,485.71 | 1,773.77 | 1,025.40 | -105.87 | 5,827.27 |
| 현금 흐름 | 28 | -66 | 125 | 58 | -86 | -13 | -155 | -130 | -0 | -3 | 28 | 2 | 2 | 2 | -24 | -2 | -6 | -6 | 34 | -1 |
| 변화 (%) | -333.10 | -290.38 | -53.73 | -249.91 | -84.51 | 1,054.48 | -16.22 | -99.61 | 500.00 | -1,023.33 | -94.58 | 0.00 | 0.00 | -1,680.00 | -91.14 | 190.48 | 3.28 | -641.27 | -103.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
