현금수지계산서 (TTM)
q.AG를 넘어 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -10 | -8 | -6 | -7 | 0 | -1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | 134.13 | -19.47 | -19.98 | 8.86 | -102.13 | -985.92 | -150.24 | 211.23 | 136.40 | 39.20 | 8.87 | 16.93 | 1.97 | 25.28 | 3.96 | -74.40 | 18.42 | -13.45 | 2.26 | |
| 현금 흐름의 % | 16.92 | 44.65 | -65.07 | -84.60 | -47.57 | 0.95 | 6.19 | -6.19 | -23.56 | -81.65 | 516.19 | 916.38 | 314.50 | 597.16 | 727.94 | 681.81 | 461.45 | 126.31 | 99.90 | 105.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14 | -6 | 25 | 18 | 26 | 20 | -14 | -6 | -6 | -6 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 변화 (%) | -56.43 | -491.78 | -25.14 | 39.17 | -23.72 | -171.27 | -55.81 | -2.20 | 6.32 | -73.51 | 66.35 | -24.11 | 11.91 | 41.73 | -0.85 | -255.69 | 9.44 | 18.57 | 0.12 | |
| 현금 흐름의 % | 60.25 | 29.58 | 209.75 | 255.11 | 183.38 | 131.43 | 68.87 | 60.52 | 72.41 | 112.87 | -135.81 | -368.40 | -82.06 | -171.00 | -235.82 | -210.65 | 867.22 | 219.38 | 237.68 | 246.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | 0.22 | -4.22 | -2.87 | -1.66 | -3.76 | 4.74 | -7.92 | -8.43 | -8.29 | -10.24 | -2.02 | 0.73 | 32.25 | 23.56 | 4.97 | 25.05 | -13.56 | 5.84 | 2.48 | |
| 현금 흐름의 % | 22.83 | 25.77 | -44.68 | -70.51 | -35.81 | -32.38 | 24.94 | 45.66 | 51.15 | 68.78 | -280.38 | -447.98 | -132.44 | -326.15 | -392.12 | -370.84 | -1,226.19 | -245.01 | -236.95 | -251.04 |
| 현금 흐름 | -24 | -21 | 12 | 7 | 14 | 15 | -20 | -10 | -8 | -6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -11.25 | -155.25 | -38.45 | 93.61 | 6.43 | -236.02 | -49.71 | -18.25 | -31.80 | -122.02 | -38.68 | 240.70 | -46.30 | 2.77 | 11.00 | -62.18 | 332.62 | 9.44 | -3.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
