현금수지계산서 (TTM)
플러스 테라퓨틱스, 인크. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -13 | -13 | -15 | -15 | -13 | -13 | -12 | -10 | -11 | -11 | -12 | -17 | -16 | -21 |
| 변화 (%) | -0.44 | -5.51 | 8.46 | 2.16 | 17.30 | -2.92 | 14.78 | 0.93 | -12.13 | -2.67 | -9.96 | -14.07 | 12.88 | -5.97 | 15.72 | 38.06 | -6.71 | 32.08 | |
| 현금 흐름의 % | -138.42 | -79.68 | -102.25 | -164.16 | -1,226.16 | 1,317.75 | 4,632.86 | 174.84 | 208.85 | 142.59 | 134.34 | 117.81 | 166.19 | 114.73 | 124.49 | -175.32 | 629.38 | -130.36 | -239.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -0 | -1 | 0 | -1 |
| 변화 (%) | -6.67 | -41.43 | 601.22 | 24.70 | 4.04 | 1.74 | -63.24 | -45.52 | -15.13 | 24.03 | 166.88 | 887.82 | -0.02 | -2.51 | -95.40 | 439.15 | -128.16 | -397.56 | |
| 현금 흐름의 % | -1.90 | -1.03 | -0.82 | -8.47 | -77.18 | 73.57 | 271.07 | 3.28 | 2.11 | 1.39 | 1.67 | 4.35 | 70.50 | 43.11 | 48.49 | -2.71 | 38.04 | 2.38 | -9.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 19 | 25 | 20 | 19 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 19 | 15 | 28 | 30 |
| 변화 (%) | 30.05 | -17.26 | -9.30 | -29.59 | 0.44 | 2.73 | -50.55 | 20.02 | -48.99 | -15.42 | -36.84 | 275.83 | -30.81 | 9.35 | 213.04 | -21.51 | 80.96 | 10.19 | |
| 현금 흐름의 % | 240.32 | 180.71 | 203.06 | 272.63 | 1,403.34 | -1,291.32 | -4,803.93 | -78.11 | -110.97 | -43.98 | -36.01 | -22.15 | -136.69 | -57.84 | -72.98 | 278.04 | -567.41 | 227.98 | 349.12 |
| 현금 흐름 | 8 | 14 | 10 | 7 | 1 | -1 | -0 | -9 | -7 | -9 | -10 | -10 | -6 | -10 | -8 | 7 | -3 | 12 | 9 |
| 변화 (%) | 72.94 | -26.37 | -32.44 | -86.32 | -209.15 | -72.39 | 2,941.43 | -15.51 | 28.70 | 3.30 | 2.68 | -39.09 | 63.51 | -13.34 | -182.17 | -138.46 | -550.39 | -28.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
