현금수지계산서 (TTM)
프로캡스 그룹 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 60 | 92 | 35 | 34 | 37 | 8 | 16 | 11 | 21 | 63 | 108 | 88 |
| 변화 (%) | 54.38 | -61.62 | -4.54 | 10.05 | -77.43 | 84.94 | -30.03 | 96.23 | 195.03 | 70.88 | -17.84 | |
| 현금 흐름의 % | 5,575.96 | 98.56 | 52.23 | 58.31 | 124.75 | -11.52 | -53.42 | -25.53 | -82.07 | -652.25 | -422.28 | 690.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -34 | -25 | -25 | -27 | -27 | -32 | -30 | -29 | -29 | -35 | -27 |
| 변화 (%) | 67.74 | -26.66 | -0.93 | 10.43 | 0.88 | 18.03 | -8.29 | -3.50 | 0.03 | 20.81 | -22.73 | |
| 현금 흐름의 % | -1,883.22 | -36.17 | -36.62 | -42.43 | -91.08 | 37.59 | 111.23 | 69.69 | 110.16 | 296.82 | 135.86 | -209.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -26 | 38 | 58 | 45 | 13 | -60 | -13 | -22 | -21 | -46 | -98 | -50 |
| 변화 (%) | -246.82 | 54.14 | -22.75 | -70.75 | -558.61 | -78.65 | 72.37 | -4.60 | 116.51 | 114.73 | -48.48 | |
| 현금 흐름의 % | -2,382.11 | 40.04 | 85.21 | 76.98 | 43.77 | 82.13 | 43.96 | 51.76 | 80.89 | 471.78 | 383.81 | -393.67 |
| 현금 흐름 | 1 | 94 | 68 | 58 | 30 | -73 | -29 | -43 | -26 | -10 | -25 | 13 |
| 변화 (%) | 8,634.30 | -27.57 | -14.49 | -48.56 | -344.42 | -60.11 | 46.38 | -38.95 | -62.88 | 163.94 | -150.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
