현금수지계산서 (TTM)
프리미엄 리소스 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -5 | -6 | -7 | -19 | -25 | -29 | -36 | -31 | -32 | -38 | -35 | -43 | -46 | -48 | -53 |
| 변화 (%) | -3.55 | 42.67 | 158.78 | 6.56 | 30.24 | 169.58 | 30.73 | 16.32 | 22.77 | -13.14 | 1.33 | 18.10 | -5.83 | 20.33 | 8.06 | 3.35 | 12.42 | |
| 현금 흐름의 % | -77.30 | -41.12 | -244.40 | -204.04 | -173.92 | -809.84 | -102.69 | -817.95 | -209.21 | -892.56 | -485.34 | -374.32 | 286.15 | -98.08 | 2,633.95 | 1,420.71 | -141.30 | 277.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -14 | -19 | -13 | -19 | -11 | -2 | -10 | -5 | -2 | -5 | -3 | -1 | -0 | -1 | -2 | -37 | -38 |
| 변화 (%) | 358.43 | 35.79 | -34.27 | 46.72 | -39.11 | -78.36 | 317.19 | -48.62 | -65.78 | 177.16 | -38.14 | -66.85 | -98.01 | 6,833.37 | 11.74 | 2,259.96 | 1.93 | |
| 현금 흐름의 % | -164.77 | -416.59 | -2,356.87 | -499.76 | -586.53 | -1,276.79 | -13.00 | -330.31 | -37.32 | -44.38 | -77.00 | -36.26 | 7.78 | -0.06 | 87.28 | 48.68 | -110.55 | 197.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 19 | 23 | 22 | 29 | 21 | 41 | 39 | 50 | 43 | 45 | 45 | 25 | 71 | 42 | 44 | 120 | 74 |
| 변화 (%) | 200.61 | 20.24 | -6.67 | 31.54 | -26.11 | 90.73 | -4.22 | 29.08 | -15.14 | 4.83 | 0.56 | -43.49 | 181.18 | -40.53 | 4.57 | 170.05 | -38.30 | |
| 현금 흐름의 % | 344.67 | 571.43 | 2,862.52 | 861.90 | 906.89 | 2,395.75 | 214.94 | 1,254.31 | 356.03 | 1,049.83 | 688.93 | 527.34 | -192.90 | 197.42 | -2,620.27 | -1,367.67 | 355.42 | -383.72 |
| 현금 흐름 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3 | 14 | 4 | 6 | 9 | -13 | 36 | -2 | -3 | 34 | -19 |
| 변화 (%) | 81.32 | -76.00 | 209.97 | 25.01 | -72.03 | 2,025.91 | -83.59 | 354.77 | -71.22 | 59.74 | 31.38 | -254.49 | -374.74 | -104.48 | 100.33 | -1,139.16 | -157.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
