현금수지계산서 (TTM)
ProMIS 신경과학, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -6 | -9 | -12 | -15 | -17 | -17 | -16 | -14 | -12 | -11 | -19 | -18 | -22 | -27 | -22 | -24 | -28 | -28 | -36 |
| 변화 (%) | 64.74 | 55.14 | 28.09 | 25.19 | 10.76 | 3.07 | -4.73 | -14.36 | -16.26 | -6.83 | 71.28 | -3.46 | 23.95 | 22.30 | -19.74 | 10.77 | 14.00 | 2.06 | 26.52 | |
| 현금 흐름의 % | -79.40 | -29.06 | -57.66 | -176.10 | -448.14 | 97.36 | 153.90 | 155.71 | 180.94 | -89.89 | -161.31 | 2,224.83 | 7,789.27 | -476.06 | -3,922.26 | -371.85 | -687.03 | 448.89 | 391.92 | -64.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -93.91 | -1,866.58 | -4.35 | -0.34 | 3.97 | -102.11 | -103.84 | -11.84 | -35.82 | -3,237.21 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -48.63 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 1.30 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -1.92 | -0.03 | 0.59 | 1.34 | 2.71 | -0.55 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.16 | 0.59 | -0.03 | -0.10 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 27 | 26 | 19 | 19 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25 | 18 | 18 | 18 | 27 | 28 | 28 | 28 | 21 | 21 | 91 |
| 변화 (%) | 226.89 | -4.83 | -26.94 | -0.04 | -100.00 | 1,459,372.81 | 0.00 | 0.00 | 281.15 | -28.30 | 1.07 | 0.00 | 49.93 | 3.65 | -0.68 | 0.00 | -22.65 | -2.19 | 334.60 | |
| 현금 흐름의 % | 178.90 | 129.93 | 158.16 | 275.51 | 559.82 | -0.00 | -58.68 | -62.31 | -84.55 | 191.19 | 264.03 | -2,148.83 | -7,792.92 | 576.09 | 4,022.36 | 471.86 | 787.05 | -348.90 | -291.93 | 164.16 |
| 현금 흐름 | 5 | 21 | 16 | 7 | 3 | -17 | -11 | -10 | -8 | 13 | 7 | -1 | -0 | 5 | 1 | 6 | 4 | -6 | -7 | 55 |
| 변화 (%) | 350.09 | -21.81 | -58.06 | -50.81 | -609.79 | -34.80 | -5.83 | -26.30 | -268.56 | -48.08 | -112.42 | -72.43 | -2,128.07 | -85.16 | 746.63 | -40.05 | -274.48 | 16.89 | -872.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
