현금수지계산서 (TTM)
플렉서스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 249 | 143 | 47 | 49 | -15 | -26 | 14 | 36 | 76 | 166 | 212 | 193 | 306 | 437 | 493 | 442 | 337 | 249 | 180 | 172 |
| 변화 (%) | -42.82 | -67.12 | 4.66 | -130.13 | 77.50 | -153.14 | 155.07 | 112.52 | 119.36 | 27.60 | -8.58 | 58.30 | 42.55 | 12.98 | -10.36 | -23.69 | -26.12 | -27.69 | -4.57 | |
| 현금 흐름의 % | 3,174.96 | -121.47 | -33.84 | 341.58 | 49.83 | -529.35 | 47.24 | -92.36 | -311.39 | -881.28 | -1,365.17 | -3,670.46 | 1,874.44 | 480.69 | 577.23 | 972.26 | -1,045.28 | -612.30 | -263.37 | -2,330.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -44 | -57 | -75 | -98 | -108 | -102 | -90 | -85 | -94 | -93 | -100 | -97 | -84 | -95 | -93 | -91 | -87 | -96 | -104 | -97 |
| 변화 (%) | 30.51 | 30.90 | 31.52 | 9.87 | -5.76 | -11.61 | -5.41 | 10.86 | -0.89 | 7.51 | -3.43 | -12.94 | 12.58 | -2.22 | -2.49 | -3.83 | 9.83 | 9.05 | -7.41 | |
| 현금 흐름의 % | -555.82 | 48.54 | 53.83 | -682.84 | 363.25 | -2,048.84 | -304.11 | 220.50 | 387.79 | 495.88 | 647.22 | 1,838.12 | -516.26 | -104.56 | -108.66 | -199.09 | 269.75 | 234.89 | 152.37 | 1,307.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -202 | -204 | -109 | 64 | 97 | 139 | 109 | 13 | -5 | -93 | -126 | -100 | -205 | -256 | -314 | -308 | -290 | -196 | -152 | -89 |
| 변화 (%) | 0.97 | -46.53 | -159.12 | 51.13 | 43.00 | -21.97 | -87.97 | -140.26 | 1,662.16 | 36.32 | -20.94 | 104.76 | 24.91 | 22.90 | -1.93 | -6.00 | -32.17 | -22.80 | -41.62 | |
| 현금 흐름의 % | -2,570.93 | 173.70 | 78.69 | 448.71 | -328.33 | 2,810.07 | 368.19 | -33.94 | 21.68 | 492.80 | 815.54 | 1,896.22 | -1,252.58 | -281.46 | -367.65 | -677.51 | 897.23 | 482.52 | 221.60 | 1,199.40 |
| 현금 흐름 | 8 | -117 | -139 | 14 | -30 | 5 | 30 | -39 | -24 | -19 | -15 | -5 | 16 | 91 | 85 | 45 | -32 | -41 | -68 | -7 |
| 변화 (%) | -1,594.54 | 18.03 | -110.37 | -306.54 | -116.71 | 495.52 | -230.46 | -36.97 | -22.49 | -17.63 | -66.00 | -409.98 | 455.88 | -5.91 | -46.78 | -170.98 | 26.12 | 68.11 | -89.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
