현금수지계산서 (TTM)
폴라 캐피탈 홀딩스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 88 | 98 | 86 | 75 | 69 | 63 | 54 | 45 | 42 | 38 | 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 56 | 48 |
| 변화 (%) | 11.97 | -11.97 | -13.60 | -8.08 | -8.79 | -13.96 | -16.22 | -7.54 | -8.15 | 9.35 | 14.73 | 12.84 | 9.00 | 8.25 | -12.21 | -13.90 | |
| 현금 흐름의 % | 351.65 | 469.60 | 3,250.41 | -478.99 | -376.02 | -299.27 | -307.18 | -318.86 | -350.17 | -395.95 | -517.63 | -762.96 | -1,203.55 | 641.71 | 279.08 | 302.74 | 341.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -28 | -36 | -37 | -39 | -42 | -44 | -32 | -19 | -4 | 11 | 13 | 1 | -11 | -4 | 4 | 10 | 15 |
| 변화 (%) | 28.82 | 3.97 | 3.82 | 7.03 | 6.57 | -27.98 | -38.85 | -78.08 | -356.26 | 19.76 | -91.96 | -1,143.15 | -67.78 | -210.34 | 144.62 | 59.12 | |
| 현금 흐름의 % | -111.88 | -171.90 | -1,405.36 | 248.86 | 227.49 | 211.56 | 181.76 | 137.71 | 35.85 | -113.09 | -161.92 | -16.73 | 244.01 | -38.46 | 17.05 | 51.53 | 107.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -35 | -41 | -47 | -52 | -46 | -41 | -40 | -40 | -49 | -58 | -63 | -55 | -47 | -46 | -45 | -48 | -50 |
| 변화 (%) | 18.75 | 12.57 | 11.17 | -10.84 | -12.16 | -0.77 | -0.77 | 22.82 | 18.58 | 8.18 | -12.32 | -14.05 | -2.09 | -2.14 | 5.32 | 5.05 | |
| 현금 흐름의 % | -139.75 | -197.92 | -1,751.86 | 332.16 | 252.93 | 193.89 | 229.53 | 282.20 | 411.67 | 600.96 | 777.22 | 875.48 | 1,051.95 | -503.81 | -198.07 | -257.76 | -354.25 |
| 현금 흐름 | 25 | 21 | 3 | -16 | -18 | -21 | -18 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -5 | 9 | 23 | 19 | 14 |
| 변화 (%) | -16.16 | -87.28 | -686.31 | 17.09 | 14.59 | -16.17 | -19.29 | -15.80 | -18.77 | -16.35 | -22.16 | -28.47 | -304.43 | 148.92 | -19.07 | -23.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
