현금수지계산서 (TTM)
기성품 라인 제품 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 47 | 32 | 34 | 15 | 13 | 19 | 26 | 57 | 78 | 105 | 108 | 88 | 96 | 63 | 67 | 67 | 66 | 76 | 73 | 74 |
| 변화 (%) | -30.84 | 4.44 | -54.80 | -12.03 | 39.48 | 40.35 | 117.02 | 37.74 | 34.80 | 2.14 | -18.28 | 8.95 | -34.58 | 7.62 | -0.15 | -2.03 | 14.50 | -2.81 | 0.53 | |
| 현금 흐름의 % | -1,524.21 | -1,100.99 | -383.15 | -27,612.73 | -398.69 | -252.60 | 3,139.62 | -1,999.23 | 598.76 | 824.16 | 657.64 | 625.28 | 2,247.63 | 1,666.69 | 1,855.38 | 750.69 | 338.82 | 297.04 | 281.00 | 505.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -2 | -18 | -26 | -28 | -34 | -47 | -58 | -59 | -55 | -45 | -23 | -20 | -16 | -12 | -21 | -30 | -38 | -43 | -44 |
| 변화 (%) | -74.86 | 660.76 | 40.94 | 7.58 | 22.08 | 38.46 | 24.30 | 1.79 | -6.43 | -19.09 | -48.26 | -13.99 | -20.66 | -21.86 | 72.63 | 41.96 | 24.82 | 14.75 | 0.66 | |
| 현금 흐름의 % | 312.55 | 82.07 | 208.04 | 46,749.09 | 825.46 | 457.76 | -5,612.85 | 2,047.06 | -453.08 | -432.92 | -273.64 | -164.74 | -467.50 | -420.41 | -339.79 | -237.68 | -155.44 | -148.55 | -165.91 | -298.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -43 | -36 | -23 | 12 | 11 | 11 | 23 | -2 | -5 | -38 | -49 | -51 | -71 | -44 | -48 | -36 | -19 | -14 | -9 | -19 |
| 변화 (%) | -15.97 | -35.10 | -153.17 | -10.69 | -4.56 | 114.12 | -108.26 | 149.62 | 710.00 | 29.94 | 4.82 | 37.99 | -37.57 | 8.21 | -24.36 | -47.21 | -24.86 | -35.64 | 107.68 | |
| 현금 흐름의 % | 1,395.58 | 1,224.88 | 264.91 | -22,458.18 | -329.19 | -142.71 | 2,706.24 | 65.59 | -35.60 | -294.43 | -298.89 | -364.52 | -1,659.57 | -1,174.32 | -1,314.35 | -402.84 | -97.97 | -56.36 | -35.31 | -131.16 |
| 현금 흐름 | -3 | -3 | -9 | -0 | -3 | -7 | 1 | -3 | 13 | 13 | 16 | 14 | 4 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | 26 | 15 |
| 변화 (%) | -4.26 | 200.10 | -99.37 | 5,992.73 | 120.14 | -111.29 | -440.82 | -559.92 | -2.07 | 28.01 | -14.05 | -69.69 | -11.77 | -3.32 | 146.80 | 117.07 | 30.61 | 2.74 | -44.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
