현금수지계산서 (TTM)
PHI 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 109 | 54 | 76 | 98 | 135 | 143 |
| 변화 (%) | -50.39 | 40.24 | 28.70 | 37.48 | 6.11 | |
| 현금 흐름의 % | -4,631.19 | -2,858.20 | 299.70 | 185.90 | 1,126.23 | 727.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -25 | -36 | -30 | -23 | -58 | -60 |
| 변화 (%) | 46.89 | -18.64 | -22.91 | 155.62 | 2.50 | |
| 현금 흐름의 % | 1,047.97 | 1,915.02 | -116.49 | -43.29 | -487.57 | -304.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -86 | -20 | -21 | -23 | -65 | -64 |
| 변화 (%) | -76.79 | 6.19 | 5.83 | 186.98 | -0.61 | |
| 현금 흐름의 % | 3,661.40 | 1,057.09 | -83.93 | -42.81 | -541.36 | -327.68 |
| 현금 흐름 | -2 | -2 | 25 | 53 | 12 | 20 |
| 변화 (%) | -19.62 | -1,437.48 | 107.48 | -77.31 | 64.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
