현금수지계산서 (TTM)
파마론 베이징 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,876 | 1,905 | 2,058 | 1,977 | 2,072 | 2,037 | 2,143 | 2,255 | 2,564 | 2,777 | 2,754 | 2,969 | 2,573 | 2,495 | 2,577 | 2,684 | 2,885 | 3,242 | 3,221 | 2,973 |
| 변화 (%) | 1.58 | 8.01 | -3.94 | 4.80 | -1.66 | 5.18 | 5.24 | 13.70 | 8.30 | -0.85 | 7.83 | -13.34 | -3.05 | 3.29 | 4.16 | 7.50 | 12.38 | -0.65 | -7.71 | |
| 현금 흐름의 % | 70.95 | 161.73 | 494.99 | 216.28 | -87.77 | -134.13 | -151.97 | -497.77 | -3,838.83 | 839.19 | 62.17 | 115.48 | -1,334.80 | -2,732.38 | -61.85 | -79.22 | -268.46 | -392.70 | -412.81 | 266.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,563 | -4,911 | -5,258 | -4,078 | -3,090 | -2,190 | -2,209 | -1,662 | -2,970 | -2,733 | -2,251 | -2,840 | -1,444 | -1,340 | -2,024 | -2,769 | -3,751 | -3,870 | -4,374 | -3,405 |
| 변화 (%) | 37.80 | 7.08 | -22.44 | -24.22 | -29.12 | 0.83 | -24.75 | 78.68 | -7.98 | -17.63 | 26.16 | -49.17 | -7.14 | 51.02 | 36.80 | 35.45 | 3.17 | 13.04 | -22.16 | |
| 현금 흐름의 % | -134.79 | -416.81 | -1,264.66 | -446.17 | 130.92 | 144.20 | 156.63 | 366.83 | 4,445.56 | -825.72 | -50.82 | -110.45 | 748.85 | 1,468.15 | 48.59 | 81.74 | 349.01 | 468.73 | 560.62 | -305.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,401 | 4,236 | 3,661 | 3,078 | -1,344 | -1,422 | -1,417 | -1,120 | 291 | 288 | 3,915 | 2,403 | -1,379 | -1,302 | -4,797 | -3,383 | -245 | -236 | 377 | 1,582 |
| 변화 (%) | -3.74 | -13.57 | -15.93 | -143.66 | 5.84 | -0.37 | -20.99 | -126.03 | -1.08 | 1,258.07 | -38.62 | -157.39 | -5.59 | 268.36 | -29.47 | -92.77 | -3.40 | -259.50 | 319.52 | |
| 현금 흐름의 % | 166.48 | 359.57 | 880.62 | 336.78 | 56.94 | 93.65 | 100.52 | 247.17 | -436.32 | 87.12 | 88.39 | 93.48 | 715.48 | 1,426.27 | 115.13 | 99.85 | 22.77 | 28.63 | -48.32 | 142.03 |
| 현금 흐름 | 2,644 | 1,178 | 416 | 914 | -2,360 | -1,519 | -1,410 | -453 | -67 | 331 | 4,429 | 2,571 | -193 | -91 | -4,166 | -3,388 | -1,075 | -826 | -780 | 1,114 |
| 변화 (%) | -55.44 | -64.71 | 119.84 | -358.24 | -35.65 | -7.17 | -67.87 | -85.26 | -595.43 | 1,238.47 | -41.96 | -107.50 | -52.64 | 4,463.19 | -18.68 | -68.28 | -23.18 | -5.49 | -242.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
