현금수지계산서 (TTM)
파라곤 테크놀로지스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | 3 | 7 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | -0 | 0 | 3 | -1 | 1 | -5 | -9 | -5 | -13 |
| 변화 (%) | -272.51 | 110.61 | -79.32 | -212.07 | -15.99 | 11.80 | -36.45 | -463.79 | -143.71 | -8.84 | -90.91 | -345.38 | 947.95 | -134.61 | -220.40 | -522.43 | 72.63 | -43.64 | 152.25 | |
| 현금 흐름의 % | 333.40 | 290.26 | 1,255.58 | 85.07 | -102.30 | -107.35 | -99.79 | 668.89 | -335.20 | 157.80 | -59.50 | 15.97 | 29.89 | 127.61 | 33.52 | -833.33 | 482.18 | 3,548.85 | 482.06 | 859.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 변화 (%) | 7.13 | 65.23 | -42.89 | 29.35 | -50.34 | -105.34 | -75.93 | -123.08 | 34,300.00 | -27.23 | -2.53 | -43.31 | -11.33 | 116.03 | -162.01 | 479.92 | -1.64 | 2.20 | -41.82 | |
| 현금 흐름의 % | 288.87 | -156.18 | -530.00 | -99.18 | -137.66 | -85.39 | 3.79 | -9.63 | 0.31 | 113.41 | -34.14 | 98.26 | -42.48 | -15.35 | 25.17 | -322.22 | -255.95 | -1,073.28 | -264.40 | -108.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | -0 | -2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | -4 | -1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 | -1 | 8 |
| 변화 (%) | -112.15 | 525.86 | -173.51 | 269.14 | -12.67 | -9.16 | -39.48 | -253.68 | -85.80 | -323.42 | -264.43 | -144.81 | -15.41 | -10.79 | -188.43 | -256.18 | 319.11 | -129.93 | -681.01 | |
| 현금 흐름의 % | -531.54 | -32.58 | -418.85 | 100.88 | 399.59 | 435.90 | 329.21 | -2,101.48 | 444.90 | 68.02 | 62.86 | 305.23 | 104.30 | 35.95 | -24.34 | 444.44 | -95.08 | -1,698.85 | 122.54 | -503.19 |
| 현금 흐름 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -3 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -298.14 | -51.31 | 205.19 | -6.81 | -19.95 | 20.27 | -109.48 | 625.93 | -7.14 | -341.76 | -133.86 | -231.14 | 145.45 | -231.73 | -95.16 | 630.07 | -76.54 | 314.89 | 41.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
