현금수지계산서 (TTM)
퓨어골드 프라이스 클럽, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10,701 | 13,734 | 14,996 | 19,873 | 13,034 | 9,924 | 13,215 | 11,445 | 14,512 | 19,543 | 18,739 | 19,359 | 17,227 | 19,163 | 17,398 | 19,824 | 24,045 | 21,522 | 27,641 |
| 변화 (%) | 28.34 | 9.19 | 32.52 | -34.41 | -23.86 | 33.17 | -13.39 | 26.80 | 34.67 | -4.12 | 3.31 | -11.01 | 11.24 | -9.21 | 13.94 | 21.29 | -10.49 | 28.43 | |
| 현금 흐름의 % | 79.51 | 333.57 | 174.63 | 165.95 | 1,704.54 | -228.88 | -672.08 | -372.74 | -1,135.01 | 513.87 | 709.80 | 565.79 | 692.55 | 373.32 | -107.70 | -157.02 | -173.60 | -126.46 | 932.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,432 | -4,570 | -1,337 | -2,564 | -6,839 | -8,680 | -9,186 | -7,162 | -8,207 | -7,903 | -8,790 | -8,821 | -8,524 | -8,239 | -27,838 | -28,935 | -29,127 | -25,660 | -7,718 |
| 변화 (%) | 3.12 | -70.75 | 91.80 | 166.70 | 26.92 | 5.83 | -22.04 | 14.60 | -3.70 | 11.23 | 0.35 | -3.37 | -3.34 | 237.87 | 3.94 | 0.66 | -11.90 | -69.92 | |
| 현금 흐름의 % | -32.93 | -111.00 | -15.57 | -21.41 | -894.33 | 200.19 | 467.15 | 233.24 | 641.88 | -207.80 | -332.96 | -257.81 | -342.70 | -160.51 | 172.33 | 229.19 | 210.30 | 150.78 | -260.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7,189 | -5,046 | -5,072 | -5,334 | -5,431 | -5,580 | -5,996 | -7,354 | -7,584 | -7,837 | -7,309 | -7,116 | -6,215 | -5,791 | -5,713 | -3,514 | -8,768 | -12,847 | -16,960 |
| 변화 (%) | -170.20 | 0.50 | 5.17 | 1.82 | 2.75 | 7.45 | 22.65 | 3.12 | 3.34 | -6.74 | -2.63 | -12.66 | -6.82 | -1.34 | -38.50 | 149.53 | 46.52 | 32.01 | |
| 현금 흐름의 % | 53.42 | -122.56 | -59.06 | -44.54 | -710.21 | 128.70 | 304.93 | 239.51 | 593.13 | -206.06 | -276.83 | -207.97 | -249.85 | -112.81 | 35.37 | 27.83 | 63.31 | 75.49 | -572.38 |
| 현금 흐름 | 13,458 | 4,117 | 8,588 | 11,975 | 765 | -4,336 | -1,966 | -3,071 | -1,279 | 3,803 | 2,640 | 3,422 | 2,487 | 5,133 | -16,154 | -12,625 | -13,850 | -17,019 | 2,963 |
| 변화 (%) | -69.41 | 108.57 | 39.45 | -93.61 | -667.03 | -54.65 | 56.15 | -58.36 | -397.45 | -30.58 | 29.60 | -27.30 | 106.37 | -414.69 | -21.85 | 9.71 | 22.87 | -117.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
