현금수지계산서 (TTM)
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 182 | 50 | -88 | -170 | -186 | -47 | 42 | 71 | 127 | 141 | -48 | -229 | -431 | -801 | -852 | -798 | -678 | -721 | -339 | -197 |
| 변화 (%) | -72.71 | -277.26 | 92.83 | 9.53 | -75.02 | -190.35 | 68.14 | 79.98 | 10.37 | -133.89 | 381.35 | 88.15 | 85.75 | 6.33 | -6.40 | -15.02 | 6.31 | -52.91 | -41.97 | |
| 현금 흐름의 % | -3,880.13 | -667.43 | -269.29 | 1,031.01 | 2,305.40 | -3,241.41 | -653.99 | 19,932.68 | 675.61 | 286.47 | -229.36 | -307.33 | -1,732.73 | -6,971.54 | -3,223.36 | 5,740.71 | -3,736.43 | -6,773.65 | 4,851.67 | -1,873.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | ||||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -186 | -56 | 120 | 153 | 178 | 48 | -48 | -70 | -108 | -92 | 68 | 304 | 456 | 813 | 879 | 784 | 696 | 731 | 332 | 207 |
| 변화 (%) | -69.78 | -313.82 | 27.11 | 16.12 | -73.16 | -201.10 | 45.37 | 54.41 | -15.43 | -174.70 | 344.45 | 50.16 | 78.13 | 8.09 | -10.80 | -11.20 | 5.07 | -54.55 | -37.58 | |
| 현금 흐름의 % | 3,962.26 | 754.76 | 367.34 | -927.07 | -2,197.71 | 3,319.14 | 749.39 | -19,746.48 | -574.21 | -186.54 | 329.21 | 407.31 | 1,832.72 | 7,071.50 | 3,323.46 | -5,640.82 | 3,836.42 | 6,873.67 | -4,751.43 | 1,973.05 |
| 현금 흐름 | -5 | -7 | 33 | -17 | -8 | 1 | -6 | 0 | 19 | 49 | 21 | 75 | 25 | 11 | 26 | -14 | 18 | 11 | -7 | 11 |
| 변화 (%) | 58.64 | -539.34 | -150.36 | -51.01 | -117.77 | -547.81 | -105.52 | 5,209.86 | 160.30 | -57.67 | 259.23 | -66.63 | -53.83 | 129.98 | -152.56 | -230.56 | -41.36 | -165.75 | -250.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
