현금수지계산서 (TTM)
피닉스 모터 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -13 | -13 | -15 | -18 | -15 | -13 | -8 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -2 | -1 | -5 | -5 |
| 변화 (%) | 16.06 | -1.52 | 18.46 | 16.40 | -15.39 | -10.80 | -38.39 | -61.26 | 15.39 | 77.11 | -44.76 | 9.82 | -50.41 | -67.06 | 729.95 | -7.42 | |
| 현금 흐름의 % | -194.44 | 99.41 | 97.95 | 951.70 | 398.50 | 648.04 | -4,182.97 | 110.67 | 279.84 | -126.19 | -268.05 | -464.63 | 2,499.36 | 77.25 | 32.57 | 412.72 | 164,166.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | -5.76 | -49.37 | -126.32 | -578.82 | 148.40 | 7.02 | 88.72 | -64.54 | -87.15 | 10,797.85 | 0.70 | -1.59 | 0.69 | -100.00 | ∞ | -100.00 | |
| 현금 흐름의 % | -11.81 | 4.90 | 2.48 | -5.36 | 9.23 | 44.07 | -341.32 | 27.66 | 64.01 | -3.21 | -420.02 | -1,327.18 | 6,397.45 | 401.47 | -0.00 | -59.43 | -0.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18 | 1 | 0 | 13 | 14 | 14 | 15 | 3 | 3 | 7 | 19 | 15 | 14 | 10 | -1 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | -96.81 | -90.02 | 23,869.64 | 1.08 | 0.11 | 7.92 | -80.69 | -2.54 | 140.72 | 186.43 | -23.50 | -5.07 | -30.92 | -113.91 | -346.04 | 50.75 | |
| 현금 흐름의 % | 306.24 | -4.31 | -0.43 | -846.34 | -307.73 | -592.11 | 4,624.29 | -38.34 | -243.85 | 229.41 | 788.06 | 1,891.81 | -8,796.82 | -378.72 | 67.43 | -253.30 | -164,066.67 |
| 현금 흐름 | 6 | -13 | -13 | -2 | -4 | -2 | 0 | -7 | -1 | 3 | 2 | 1 | -0 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -327.00 | -0.05 | -87.81 | 177.99 | -47.97 | -113.82 | -2,428.71 | -84.68 | -355.88 | -16.62 | -68.13 | -120.42 | 1,504.46 | -21.87 | -34.50 | -99.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
