현금수지계산서 (TTM)
Pacific Oak 전략적 기회 REIT, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 5 | 16 | 18 | 20 | 13 | 12 | 1 | -10 | -7 | -24 | -22 | -31 | -35 | -30 | -36 | -23 | -33 |
| 변화 (%) | 72.82 | 238.86 | 10.14 | 11.87 | -32.28 | -11.39 | -88.94 | -854.00 | -26.59 | 235.47 | -11.62 | 42.67 | 12.59 | -12.17 | 17.97 | -34.99 | 41.69 | |
| 현금 흐름의 % | 4.11 | 6.15 | 51.52 | -105.81 | 341.86 | -56.81 | 22.11 | 1.85 | 19.27 | 55.25 | 634.81 | 17.82 | 85.22 | 40.55 | 53.41 | -245.10 | 164.35 | -123.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 43 | 190 | 175 | 174 | 107 | 52 | 107 | 125 | 148 | 17 | 48 | 12 | -19 | 80 | 156 | 162 | 187 | 163 |
| 변화 (%) | 339.21 | -7.69 | -0.57 | -38.71 | -51.23 | 104.77 | 16.85 | 18.69 | -88.65 | 184.63 | -74.90 | -257.12 | -526.34 | 94.47 | 3.59 | 15.61 | -12.62 | |
| 현금 흐름의 % | 64.90 | 246.67 | 562.80 | -1,043.56 | 1,847.01 | -221.04 | 198.77 | 175.43 | -288.18 | -127.76 | -1,245.63 | -9.93 | 52.29 | -94.23 | -274.80 | 1,107.26 | -1,320.38 | 610.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 20 | -119 | -162 | -212 | -119 | -86 | -61 | -51 | -188 | -19 | -25 | -111 | 13 | -135 | -184 | -111 | -178 | -103 |
| 변화 (%) | -706.36 | 36.13 | 30.92 | -43.76 | -27.71 | -29.08 | -16.58 | 268.79 | -89.79 | 31.02 | 339.87 | -111.40 | -1,167.60 | 36.43 | -39.56 | 60.53 | -41.95 | |
| 현금 흐름의 % | 29.45 | -154.51 | -519.89 | 1,269.25 | -2,061.61 | 365.67 | -113.89 | -71.76 | 366.27 | 146.03 | 655.36 | 91.58 | -34.99 | 157.89 | 323.05 | -759.43 | 1,257.50 | -386.22 |
| 현금 흐름 | 67 | 77 | 31 | -17 | 6 | -24 | 54 | 71 | -51 | -13 | -4 | -121 | -36 | -85 | -57 | 15 | -14 | 27 |
| 변화 (%) | 15.56 | -59.54 | -153.63 | -134.63 | -507.56 | -327.70 | 32.40 | -172.26 | -74.39 | -70.81 | 3,047.82 | -70.16 | 136.59 | -33.32 | -125.71 | -196.95 | -289.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
