현금수지계산서 (TTM)
페이션투스 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 32 | 27 | 19 | 16 | 14 | 5 | 20 | 21 | 44 | 59 | 69 | 75 | 67 | 60 | 64 | 103 | 117 | 145 | 162 | 142 |
| 변화 (%) | -17.29 | -27.39 | -20.16 | -11.15 | -61.82 | 276.34 | 7.63 | 105.87 | 34.29 | 16.44 | 8.99 | -11.27 | -9.62 | 5.77 | 62.05 | 13.04 | 24.31 | 11.88 | -12.33 | |
| 현금 흐름의 % | 14.04 | 15.57 | 12.56 | 10.32 | -28.38 | 51.06 | -38.10 | -38.78 | -79.76 | -100.15 | 205.40 | 191.72 | 218.89 | 251.80 | 242.73 | 157.45 | 151.07 | 143.92 | 140.82 | 153.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -17 | -75 | -78 | -81 | -84 | -30 | -35 | -36 | -36 | -37 | -34 | -36 | -36 | -36 | -37 | -36 | -36 | -37 | -37 | -38 |
| 변화 (%) | 342.76 | 3.72 | 3.69 | 3.98 | -64.17 | 14.97 | 2.90 | 1.63 | 1.66 | -6.65 | 3.58 | 1.68 | -0.16 | 1.93 | -3.34 | 0.41 | 3.48 | -1.10 | 3.17 | |
| 현금 흐름의 % | -7.33 | -43.50 | -50.15 | -53.50 | 172.15 | -290.76 | 66.28 | 64.49 | 65.48 | 62.25 | -102.35 | -90.79 | -118.78 | -150.95 | -140.22 | -54.26 | -46.24 | -36.67 | -31.72 | -40.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 216 | 220 | 213 | 216 | 21 | 35 | -37 | -41 | -63 | -82 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -7 | -11 | -12 |
| 변화 (%) | 2.29 | -3.18 | 1.15 | -90.05 | 65.16 | -205.08 | 9.35 | 54.81 | 29.29 | -98.54 | -59.92 | -109.60 | -552.17 | -0.48 | 717.87 | 107.38 | 96.41 | 53.38 | 13.15 | |
| 현금 흐름의 % | 93.21 | 127.87 | 137.59 | 143.20 | -44.08 | 343.19 | 71.50 | 73.93 | 114.35 | 138.25 | -3.57 | -1.22 | 0.15 | -0.87 | -0.79 | -2.58 | -4.55 | -6.85 | -9.19 | -12.94 |
| 현금 흐름 | 231 | 172 | 155 | 151 | -49 | 10 | -52 | -55 | -55 | -59 | 34 | 39 | 30 | 24 | 26 | 65 | 77 | 101 | 115 | 92 |
| 변화 (%) | -25.43 | -10.02 | -2.81 | -132.31 | -121.21 | -604.39 | 5.75 | 0.09 | 6.94 | -156.77 | 16.77 | -22.28 | -21.44 | 9.72 | 149.83 | 17.82 | 30.49 | 14.34 | -19.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
