현금수지계산서 (TTM)
파트리아 투자 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 66 | 73 | 108 | 99 | 110 | 118 | 81 | 81 | 116 | 105 | 157 | 169 | 136 | 159 | 146 | 204 | 271 | 269 | 283 |
| 변화 (%) | 10.80 | 47.47 | -7.71 | 10.61 | 7.82 | -31.54 | -0.13 | 43.25 | -9.56 | 49.45 | 8.08 | -19.48 | 16.91 | -8.47 | 39.83 | 32.93 | -0.92 | 5.14 | |
| 현금 흐름의 % | 306.93 | 1,583.20 | 8,874.67 | -627.83 | -1,254.47 | -639.63 | 720.13 | 453.74 | 1,962.26 | -1,268.78 | -1,497.04 | -4,494.22 | 2,066.84 | 766.70 | 840.32 | 2,246.14 | -66,168.54 | -3,366.94 | 1,400.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -282 | -242 | -284 | -218 | -204 | -260 | -189 | 63 | 82 | 105 | 62 | -12 | 17 | 15 | 25 | 69 | -39 | 23 | 2 |
| 변화 (%) | -14.10 | 17.53 | -23.40 | -6.29 | 27.28 | -27.08 | -133.12 | 30.75 | 28.36 | -40.93 | -118.99 | -242.15 | -13.37 | 74.12 | 171.20 | -156.99 | -158.86 | -89.99 | |
| 현금 흐름의 % | -1,312.70 | -5,249.49 | -23,451.16 | 1,376.84 | 2,330.77 | 1,402.84 | -1,682.34 | 351.52 | 1,387.54 | -1,273.32 | -593.81 | 313.24 | 254.31 | 69.90 | 145.75 | 755.54 | 9,541.46 | -288.44 | 11.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 237 | 173 | 178 | 102 | 86 | 124 | 119 | -130 | -197 | -223 | -230 | -160 | -145 | -153 | -152 | -264 | -234 | -301 | -268 |
| 변화 (%) | -26.73 | 2.63 | -42.85 | -15.41 | 43.69 | -4.07 | -209.43 | 52.14 | 13.04 | 2.93 | -30.36 | -9.43 | 5.74 | -0.97 | 74.27 | -11.29 | 28.21 | -10.77 | |
| 현금 흐름의 % | 1,102.94 | 3,762.27 | 14,677.48 | -642.99 | -982.58 | -667.66 | 1,053.28 | -727.18 | -3,340.04 | 2,699.21 | 2,193.40 | 4,242.74 | -2,194.65 | -736.35 | -873.18 | -2,908.78 | 57,180.73 | 3,765.23 | -1,328.86 |
| 현금 흐름 | 21 | 5 | 1 | -16 | -9 | -19 | 11 | 18 | 6 | -8 | -10 | -4 | 7 | 21 | 17 | 9 | -0 | -8 | 20 |
| 변화 (%) | -78.52 | -73.69 | -1,404.62 | -44.64 | 111.47 | -160.80 | 58.50 | -66.88 | -239.87 | 26.67 | -64.00 | -275.09 | 215.15 | -16.49 | -47.69 | -104.51 | 1,847.07 | -352.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
