현금수지계산서 (TTM)
몸과 흙 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 75 | 88 | 102 | 119 | 125 | 148 | 169 | 162 | 161 | 143 | 115 | 90 | 75 | 65 | 59 | 54 | 48 | 38 | 17 | 10 |
| 변화 (%) | 18.02 | 15.04 | 16.87 | 5.38 | 18.00 | 14.17 | -4.08 | -0.32 | -11.69 | -19.62 | -21.49 | -16.21 | -14.34 | -8.56 | -7.77 | -11.89 | -19.98 | -54.85 | -44.33 | |
| 현금 흐름의 % | 330.04 | 416.25 | 559.87 | 153.29 | -1,937.23 | 696.39 | 303.74 | 1,111.39 | 198.24 | 239.61 | 431.93 | -719.24 | -289.86 | -119.08 | -181.36 | -237.84 | -1,563.28 | 185.63 | -52.81 | -58.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 8 | 7 | 9 | -6 | -94 | -96 | -114 | -103 | -37 | -29 | -11 | -22 | -23 | -55 | -100 | -90 | -76 | -23 | 18 | 47 |
| 변화 (%) | -15.36 | 39.41 | -167.82 | 1,392.86 | 2.85 | 17.87 | -8.86 | -64.65 | -21.20 | -60.81 | 96.38 | 3.52 | 140.88 | 81.13 | -10.14 | -15.14 | -69.44 | -178.80 | 153.79 | |
| 현금 흐름의 % | 34.53 | 31.23 | 50.90 | -8.09 | 1,447.85 | -453.63 | -204.27 | -710.15 | -44.92 | -48.45 | -42.58 | 177.35 | 88.30 | 102.01 | 307.76 | 393.23 | 2,489.12 | -112.88 | -56.04 | -282.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -60 | -74 | -93 | -35 | -38 | -30 | 0 | -44 | -43 | -54 | -77 | -80 | -78 | -63 | 9 | 13 | 25 | 6 | -69 | -73 |
| 변화 (%) | 22.90 | 25.72 | -62.22 | 8.72 | -20.49 | -100.96 | -15,234.48 | -1.07 | 24.90 | 41.53 | 4.59 | -2.32 | -19.06 | -113.54 | 47.57 | 99.90 | -77.76 | -1,316.43 | 6.31 | |
| 현금 흐름의 % | -264.57 | -347.47 | -510.77 | -45.20 | 589.38 | -142.76 | 0.52 | -301.24 | -53.33 | -91.16 | -289.35 | 641.89 | 301.56 | 117.07 | -26.39 | -55.38 | -825.84 | 27.25 | 208.85 | 440.48 |
| 현금 흐름 | 23 | 21 | 18 | 78 | -6 | 21 | 56 | 15 | 81 | 59 | 27 | -13 | -26 | -54 | -33 | -23 | -3 | 21 | -33 | -17 |
| 변화 (%) | -6.42 | -14.47 | 326.87 | -108.34 | -428.26 | 161.77 | -73.78 | 458.85 | -26.94 | -55.41 | -147.15 | 107.92 | 108.51 | -39.96 | -29.67 | -86.59 | -773.90 | -258.72 | -49.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
