현금수지계산서 (TTM)
은행 OZK 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 560 | 533 | 528 | 560 | 616 | 744 | 765 | 828 | 823 | 853 | 882 | 868 | 877 | 883 | 834 | 864 | 847 | 785 | 838 | 808 |
| 변화 (%) | -4.72 | -0.96 | 6.08 | 9.85 | 20.83 | 2.85 | 8.20 | -0.53 | 3.59 | 3.38 | -1.54 | 1.05 | 0.69 | -5.51 | 3.51 | -2.00 | -7.28 | 6.73 | -3.56 | |
| 현금 흐름의 % | -252.35 | -351.82 | -155.43 | -91.78 | -216.88 | -83.88 | -74.97 | -146.12 | 261.89 | 88.05 | 78.99 | 67.58 | 78.73 | 108.44 | 132.13 | 1,603.26 | 617.29 | 177.49 | 1,589.02 | -119.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -668 | 357 | 140 | -212 | 221 | -1,346 | -2,430 | -3,102 | -4,702 | -5,648 | -5,531 | -5,658 | -4,826 | -3,609 | -3,253 | -3,220 | -4,431 | -3,646 | -2,342 | -2,947 |
| 변화 (%) | -153.53 | -60.78 | -251.43 | -204.25 | -708.17 | 80.54 | 27.63 | 51.60 | 20.13 | -2.09 | 2.31 | -14.71 | -25.22 | -9.88 | -0.99 | 37.60 | -17.72 | -35.77 | 25.86 | |
| 현금 흐름의 % | 301.04 | -235.82 | -41.26 | 34.78 | -77.99 | 151.81 | 238.17 | 547.59 | -1,495.82 | -583.23 | -495.54 | -440.54 | -433.21 | -443.14 | -515.00 | -5,977.36 | -3,231.41 | -824.52 | -4,441.89 | 436.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -114 | -1,042 | -1,008 | -959 | -1,121 | -284 | 645 | 1,708 | 4,193 | 5,764 | 5,765 | 6,075 | 5,063 | 3,540 | 3,050 | 2,410 | 3,722 | 3,303 | 1,557 | 1,464 |
| 변화 (%) | 815.81 | -3.28 | -4.93 | 16.91 | -74.63 | -326.83 | 164.77 | 145.56 | 37.47 | 0.02 | 5.37 | -16.66 | -30.07 | -13.86 | -20.96 | 54.41 | -11.25 | -52.87 | -5.97 | |
| 현금 흐름의 % | 51.31 | 687.64 | 296.69 | 157.00 | 394.87 | 32.07 | -63.20 | -301.47 | 1,333.93 | 595.18 | 516.55 | 472.97 | 454.48 | 434.71 | 482.88 | 4,474.10 | 2,714.12 | 747.03 | 2,952.88 | -216.63 |
| 현금 흐름 | -222 | -152 | -340 | -611 | -284 | -887 | -1,020 | -566 | 314 | 968 | 1,116 | 1,284 | 1,114 | 814 | 632 | 54 | 137 | 442 | 53 | -676 |
| 변화 (%) | -31.66 | 124.18 | 79.65 | -53.52 | 212.43 | 15.08 | -44.49 | -155.50 | 208.10 | 15.24 | 15.08 | -13.27 | -26.89 | -22.45 | -91.47 | 154.53 | 222.47 | -88.08 | -1,381.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
