현금수지계산서 (TTM)
OY 노파 에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -311 | -161 | -101 | -85 | -63 | -145 | -235 | -225 | -215 | -225 | -66 | 38 | 79 | 89 | 43 | -40 | -67 | -112 | -190 | -184 |
| 변화 (%) | -48.24 | -37.25 | -15.51 | -26.06 | 129.24 | 62.21 | -4.26 | -4.41 | 4.87 | -70.85 | -158.17 | 107.57 | 11.79 | -51.19 | -191.47 | 69.00 | 68.00 | 69.45 | -3.19 | |
| 현금 흐름의 % | -122.57 | -52.29 | -24.01 | -29.46 | -20.72 | 87.06 | 35.20 | 49.71 | 52.22 | -56.85 | -15.50 | 5.22 | 24.34 | -53.70 | -14.48 | 7.65 | 41.67 | -50.87 | -76.14 | -28.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -269 | -437 | -358 | -471 | -515 | -1,194 | -1,066 | -922 | -1,173 | -209 | -384 | -677 | -749 | -1,153 | -1,066 | -1,049 | -842 | -946 | -1,272 | -2,248 |
| 변화 (%) | 62.48 | -18.01 | 31.44 | 9.50 | 131.71 | -10.68 | -13.53 | 27.18 | -82.17 | 83.73 | 76.22 | 10.70 | 53.87 | -7.53 | -1.66 | -19.74 | 12.39 | 34.44 | 76.79 | |
| 현금 흐름의 % | -105.91 | -141.84 | -85.09 | -162.44 | -169.19 | 718.67 | 160.00 | 204.06 | 285.22 | -52.80 | -90.72 | -92.51 | -230.17 | 698.96 | 356.93 | 202.89 | 524.64 | -428.46 | -508.76 | -345.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 834 | 906 | 889 | 850 | 868 | 1,154 | 602 | 665 | 966 | 840 | 891 | 1,389 | 1,012 | 890 | 713 | 563 | 740 | 1,281 | 1,716 | 3,090 |
| 변화 (%) | 8.71 | -1.93 | -4.39 | 2.17 | 32.91 | -47.80 | 10.40 | 45.19 | -13.03 | 6.04 | 55.97 | -27.14 | -12.05 | -19.88 | -21.13 | 31.48 | 73.17 | 33.95 | 80.08 | |
| 현금 흐름의 % | 328.57 | 294.42 | 211.28 | 293.38 | 285.12 | -694.69 | -90.40 | -147.20 | -234.90 | 212.06 | 210.31 | 189.82 | 310.83 | -539.57 | -238.75 | -108.85 | -461.07 | 580.16 | 686.39 | 474.43 |
| 현금 흐름 | 254 | 308 | 421 | 290 | 305 | -166 | -666 | -452 | -411 | 396 | 424 | 732 | 326 | -165 | -299 | -517 | -160 | 221 | 250 | 651 |
| 변화 (%) | 21.32 | 36.67 | -31.15 | 5.14 | -154.55 | 301.18 | -32.20 | -9.01 | -196.33 | 6.93 | 72.81 | -55.51 | -150.67 | 81.08 | 73.00 | -68.96 | -237.62 | 13.22 | 160.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
