현금수지계산서 (TTM)
오비드 테라퓨틱스(Ovid Therapeutics Inc.) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 126 | 116 | 119 | -62 | -56 | -58 | -55 | -47 | -46 | -43 | -46 | -50 | -53 | -58 | -56 | -50 | -40 | -38 | -38 | -42 |
| 변화 (%) | -7.49 | 2.16 | -152.59 | -9.83 | 3.21 | -4.86 | -14.44 | -3.35 | -5.75 | 6.35 | 9.99 | 5.06 | 9.37 | -3.29 | -11.45 | -19.13 | -5.33 | 1.05 | 9.44 | |
| 현금 흐름의 % | 73.43 | 101.03 | 100.78 | 96.78 | 40.93 | 41.00 | 38.64 | 45.60 | 3,841.35 | 5,244.11 | 256.82 | 156.00 | 126.18 | 136.40 | 7,561.62 | 514.22 | 3,132.84 | -678.12 | 291.56 | -57.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -3 | -82 | -84 | -88 | -57 | 44 | 42 | -3 | -13 | -20 | -15 | 55 | 40 | 39 | 44 | -50 | -49 |
| 변화 (%) | 1.49 | 4.08 | 58.45 | 2,740.54 | 2.31 | 4.78 | -35.62 | -178.06 | -5.43 | -106.18 | 389.04 | 57.39 | -23.42 | -458.84 | -27.63 | -1.95 | 12.29 | -214.61 | -1.70 | |
| 현금 흐름의 % | -1.01 | -1.52 | -1.55 | 4.48 | 59.65 | 59.24 | 61.49 | 54.60 | -3,714.76 | -5,088.14 | 14.48 | 39.10 | 47.38 | 35.87 | -7,377.57 | -410.00 | -3,028.85 | 777.62 | 379.18 | -67.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 164 |
| 변화 (%) | -98.81 | 60.75 | -10.68 | -0.82 | -58.37 | -45.82 | 18.78 | 47.28 | 45.05 | 6,561.20 | 0.53 | 0.47 | -0.60 | -97.97 | -34.57 | -87.47 | -45.10 | 268,496.43 | 118.30 | |
| 현금 흐름의 % | 27.58 | 0.49 | 0.77 | -1.25 | -0.58 | -0.24 | -0.13 | -0.21 | -26.58 | -55.85 | -171.29 | -95.10 | -73.56 | -72.27 | -84.05 | -4.22 | -3.99 | 0.50 | -572.00 | 225.12 |
| 현금 흐름 | 171 | 115 | 118 | -64 | -137 | -142 | -143 | -104 | -1 | -1 | -18 | -32 | -42 | -42 | -1 | -10 | -1 | 6 | -13 | 73 |
| 변화 (%) | -32.76 | 2.42 | -154.76 | 113.22 | 3.03 | 0.94 | -27.50 | -98.85 | -30.96 | 2,071.68 | 81.07 | 29.90 | 1.17 | -98.26 | 1,202.16 | -86.73 | -537.37 | -335.04 | -654.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
