현금수지계산서 (TTM)
OVH 그룹 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 268 | 274 | 280 | 273 | 274 | 272 | 270 | 300 | 330 | 326 | 364 | 366 | 368 | 397 | 422 | 420 | 419 | 458 | 460 |
| 변화 (%) | 2.11 | 2.06 | -2.39 | 0.48 | -0.71 | -0.72 | 11.03 | 9.94 | -1.25 | 11.76 | 0.58 | 0.57 | 7.95 | 6.07 | -0.31 | -0.31 | 9.36 | 0.42 | |
| 현금 흐름의 % | -854.61 | 1,155.80 | 354.83 | 741.86 | -1,604.00 | -697.60 | -443.41 | -1,246.95 | 2,573.28 | -10,978.13 | 3,916.63 | 61,324.29 | -4,545.68 | 85,475.48 | 701.01 | 1,428.81 | -32,230.77 | 27,016.39 | -617.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -354 | -389 | -423 | -444 | -469 | -454 | -438 | -398 | -358 | -369 | -352 | -361 | -369 | -354 | -373 | -367 | -362 | -389 | -410 |
| 변화 (%) | 9.69 | 8.83 | 4.97 | 5.59 | -3.30 | -3.41 | -9.17 | -10.10 | 3.21 | -4.62 | 2.43 | 2.37 | -4.14 | 5.38 | -1.51 | -1.53 | 7.39 | 5.40 | |
| 현금 흐름의 % | 1,129.50 | -1,641.04 | -537.22 | -1,207.91 | 2,744.67 | 1,162.64 | 718.98 | 1,653.98 | -2,791.23 | 12,445.57 | -3,789.51 | -60,426.88 | 4,559.26 | -76,130.11 | -620.27 | -1,249.03 | 27,830.77 | -22,908.25 | 549.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 55 | 138 | 221 | 207 | 176 | 142 | 107 | 75 | 42 | 41 | -3 | -5 | -7 | -44 | 11 | -24 | -58 | -67 | -124 |
| 변화 (%) | 152.65 | 60.42 | -6.56 | -14.69 | -19.56 | -24.32 | -30.52 | -43.93 | -1.46 | -106.09 | 89.28 | 47.17 | 522.53 | -125.23 | -313.83 | 146.68 | 15.33 | 84.93 | |
| 현금 흐름의 % | -174.01 | 582.31 | 280.98 | 562.41 | -1,032.51 | -363.81 | -176.28 | -310.19 | 326.45 | -1,389.75 | -27.04 | -796.73 | 86.42 | -9,371.40 | 18.28 | -79.93 | 4,461.54 | -3,943.93 | 166.04 |
| 현금 흐름 | -31 | 24 | 79 | 37 | -17 | -39 | -61 | -24 | 13 | -3 | 9 | 1 | -8 | 0 | 60 | 29 | -1 | 2 | -74 |
| 변화 (%) | -175.50 | 232.45 | -53.32 | -146.47 | 128.29 | 56.20 | -60.52 | -153.27 | -123.15 | -413.25 | -93.58 | -1,456.78 | -105.74 | 12,833.33 | -51.09 | -104.42 | -230.46 | -4,492.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
