현금수지계산서 (TTM)
옵티엠 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,379 | 698 | 1,387 | 2,313 | 2,378 | 1,965 | 2,418 | 2,111 | 1,216 | 1,594 |
| 변화 (%) | -49.38 | 98.71 | 66.76 | 2.81 | -17.37 | 23.05 | -12.70 | -42.40 | 31.09 | |
| 현금 흐름의 % | -432.29 | -147.26 | -34,675.00 | 501.74 | 271.15 | 426.25 | 498.56 | -1,264.07 | 148.84 | 125.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,693 | -1,666 | -1,388 | -1,651 | -1,801 | -1,504 | -1,634 | -1,966 | -1,886 | -1,291 |
| 변화 (%) | -1.59 | -16.69 | 18.95 | 9.09 | -16.49 | 8.64 | 20.32 | -4.07 | -31.55 | |
| 현금 흐름의 % | 530.72 | 351.48 | 34,700.00 | -358.13 | -205.36 | -326.25 | -336.91 | 1,177.25 | -230.84 | -101.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | 493 | -2 | -199 | 300 | -298 | -312 | 1,486 | 968 | |
| 변화 (%) | -12,425.00 | -100.41 | 9,850.00 | -250.75 | 4.70 | -576.28 | -34.86 | |||
| 현금 흐름의 % | 1.25 | -104.01 | 50.00 | -43.17 | 34.21 | -61.44 | 186.83 | 181.88 | 76.22 | |
| 현금 흐름 | -319 | -474 | -4 | 461 | 877 | 461 | 485 | -167 | 817 | 1,270 |
| 변화 (%) | 48.59 | -99.16 | -11,625.00 | 90.24 | -47.43 | 5.21 | -134.43 | -589.22 | 55.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
