현금수지계산서 (TTM)
OSR 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | 2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| 변화 (%) | -387.24 | -178.64 | -23.50 | -0.04 | 143.19 | 25.85 | 21.67 | |
| 현금 흐름의 % | 750.60 | 134.88 | 930.96 | -130.60 | -130.02 | -207.89 | -318.54 | 18,162.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -34 | -33 | 1 | 1 | 1 | -0 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | -2.26 | -101.52 | 190.42 | -51.14 | -136.00 | 927.29 | 44.42 | |
| 현금 흐름의 % | 31,013.20 | -1,896.32 | -253.50 | 135.02 | 65.70 | -15.55 | -194.52 | 13,164.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 35 | 32 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| 변화 (%) | -6.40 | -96.34 | -9.90 | 59.34 | 222.17 | 52.76 | 9.47 | |
| 현금 흐름의 % | -31,663.79 | 1,854.07 | -596.15 | 98.51 | 156.34 | 331.14 | 615.88 | -31,595.82 |
| 현금 흐름 | -0 | 2 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| 변화 (%) | -1,698.52 | -111.39 | -645.27 | 0.40 | 52.11 | -17.87 | -102.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
