현금수지계산서 (TTM)
Osotspa Public Company Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,699 | 4,366 | 4,522 | 4,608 | 3,506 | 3,188 | 2,141 | 449 | 1,637 | 1,883 | 1,943 | 3,046 | 3,807 | 2,145 | 3,473 | 3,501 | 3,185 | 6,195 | 6,594 | 7,165 |
| 변화 (%) | 18.05 | 3.56 | 1.92 | -23.92 | -9.06 | -32.84 | -79.02 | 264.49 | 15.03 | 3.15 | 56.81 | 24.97 | -43.66 | 61.92 | 0.79 | -9.03 | 94.53 | 6.44 | 8.66 | |
| 현금 흐름의 % | -1,943.12 | -909.20 | -12,080.42 | -588.87 | -280.19 | -397.59 | -152.25 | -17.26 | 148.09 | 242.07 | 768.99 | 4,788.92 | -408.65 | -1,069.25 | 408.32 | 278.63 | 483.36 | 604.35 | 582.97 | 422.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -452 | -1,755 | -1,058 | -1,972 | -1,580 | -886 | -824 | -379 | 2,891 | 2,686 | 2,711 | 2,395 | -660 | -290 | -119 | 552 | 663 | -608 | -1,258 | -1,869 |
| 변화 (%) | 288.44 | -39.73 | 86.44 | -19.86 | -43.92 | -7.04 | -54.00 | -862.90 | -7.07 | 0.92 | -11.64 | -127.57 | -56.05 | -58.89 | -562.27 | 20.26 | -191.59 | 106.95 | 48.63 | |
| 현금 흐름의 % | 237.37 | 365.48 | 2,825.92 | 251.99 | 126.30 | 110.51 | 58.57 | 14.56 | 261.46 | 345.26 | 1,073.10 | 3,765.60 | 70.89 | 144.70 | -14.03 | 43.91 | 100.70 | -59.28 | -111.18 | -110.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,437 | -3,091 | -3,501 | -3,419 | -3,177 | -3,104 | -2,724 | -2,673 | -3,423 | -3,792 | -4,401 | -5,378 | -4,078 | -2,055 | -2,503 | -2,796 | -3,189 | -4,562 | -4,205 | -2,976 |
| 변화 (%) | -10.06 | 13.26 | -2.35 | -7.08 | -2.29 | -12.24 | -1.88 | 28.05 | 10.79 | 16.07 | 22.20 | -24.17 | -49.61 | 21.79 | 11.70 | 14.07 | 43.05 | -7.82 | -29.22 | |
| 현금 흐름의 % | 1,805.75 | 643.73 | 9,354.50 | 436.88 | 253.88 | 387.07 | 193.68 | 102.70 | -309.55 | -487.33 | -1,742.09 | -8,454.52 | 437.75 | 1,024.55 | -294.29 | -222.54 | -484.05 | -445.07 | -371.79 | -175.69 |
| 현금 흐름 | -190 | -480 | -37 | -783 | -1,251 | -802 | -1,407 | -2,603 | 1,106 | 778 | 253 | 64 | -932 | -201 | 851 | 1,256 | 659 | 1,025 | 1,131 | 1,694 |
| 변화 (%) | 152.28 | -92.21 | 1,990.78 | 59.89 | -35.91 | 75.40 | 85.03 | -142.48 | -29.63 | -67.53 | -74.82 | -1,564.50 | -78.47 | -524.01 | 47.71 | -47.56 | 55.59 | 10.35 | 49.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
