현금수지계산서 (TTM)
OSI 시스템즈, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 139 | 74 | 53 | 50 | 64 | 92 | 69 | 95 | 95 | 95 | 80 | -36 | -88 | -142 | -66 | 68 | 98 | 152 | 162 | 94 |
| 변화 (%) | -46.63 | -28.54 | -6.05 | 28.06 | 44.29 | -25.57 | 38.16 | 0.15 | -0.10 | -15.26 | -145.26 | 140.89 | 62.06 | -53.65 | -203.44 | 43.55 | 55.64 | 6.35 | -41.59 | |
| 현금 흐름의 % | 3,082.82 | -333.37 | 385.50 | -542.41 | -388.81 | -13,680.39 | -168.24 | -536.18 | 755.59 | 331.16 | 98.29 | -101.40 | -470.36 | -5,759.75 | 256.50 | -1,211.24 | 883.03 | 385.87 | 68.71 | 37.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -35 | -30 | -30 | -15 | -13 | -14 | -16 | -36 | -40 | -41 | -43 | -35 | -38 | -116 | -113 | -119 | -118 | -41 | -42 | -40 |
| 변화 (%) | -12.99 | -1.94 | -48.93 | -16.16 | 9.81 | 16.28 | 125.38 | 10.93 | 1.24 | 5.87 | -19.27 | 7.51 | 207.00 | -1.87 | 5.08 | -1.09 | -64.96 | 1.03 | -4.45 | |
| 현금 흐름의 % | -769.08 | 135.59 | -215.17 | 164.57 | 77.23 | 2,067.90 | 39.73 | 206.56 | -322.45 | -143.22 | -53.11 | -97.73 | -202.33 | -4,693.46 | 442.50 | 2,122.77 | -1,066.33 | -104.92 | -17.75 | -15.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -104 | -69 | -11 | -43 | -64 | -71 | -85 | -70 | -37 | -25 | 44 | 111 | 144 | 260 | 156 | 44 | 31 | -71 | 114 | 195 |
| 변화 (%) | -33.33 | -84.30 | 298.57 | 47.59 | 10.38 | 20.83 | -17.77 | -47.04 | -32.28 | -273.24 | 153.61 | 30.42 | 80.14 | -39.82 | -71.94 | -29.76 | -329.54 | -261.52 | 70.30 | |
| 현금 흐름의 % | -2,303.81 | 311.22 | -79.09 | 472.11 | 390.03 | 10,498.37 | 209.60 | 397.58 | -296.26 | -88.02 | 53.41 | 308.76 | 775.41 | 10,554.79 | -610.25 | -781.74 | 278.88 | -179.74 | 48.61 | 78.03 |
| 현금 흐름 | 5 | -22 | 14 | -9 | -16 | -1 | -41 | -18 | 13 | 29 | 82 | 36 | 19 | 2 | -26 | -6 | 11 | 39 | 235 | 249 |
| 변화 (%) | -593.50 | -161.80 | -166.77 | 78.65 | -95.90 | 5,952.30 | -56.65 | -171.07 | 127.93 | 185.51 | -56.13 | -48.07 | -86.77 | -1,140.82 | -78.10 | -296.90 | 256.16 | 497.23 | 6.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
