현금수지계산서 (TTM)
OFX 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 32 | 37 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 53 | 58 | 60 | 63 | 61 | 59 | 53 | 48 | 67 | 62 | 32 | 27 |
| 변화 (%) | 17.01 | 13.49 | 11.89 | 0.50 | 0.50 | -1.10 | -1.11 | 11.80 | 10.55 | 3.98 | 3.83 | -3.21 | -3.31 | -9.50 | -10.50 | 41.37 | -7.88 | -48.60 | -16.10 | |
| 현금 흐름의 % | 321.85 | 246.24 | 208.16 | 185.56 | 184.14 | 182.75 | 268.66 | 517.35 | 1,112.92 | 16,231.56 | 49,731.69 | -54,555.65 | -556.34 | -270.38 | -273.84 | -278.23 | -846.10 | 5,156.95 | -35,177.35 | -1,932.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -10 | -13 | -16 | -55 | -94 | -95 | -95 | -59 | -24 | -20 | -17 | -25 | -32 | -26 | -20 | -38 | -31 | -12 | -18 |
| 변화 (%) | 43.58 | 27.64 | 21.66 | 250.52 | 71.47 | 0.43 | 0.43 | -37.61 | -60.29 | -14.37 | -16.79 | 46.80 | 31.88 | -18.99 | -23.45 | 88.93 | -18.61 | -61.09 | 50.40 | |
| 현금 흐름의 % | -70.60 | -66.27 | -63.01 | -61.07 | -211.37 | -357.91 | -534.30 | -1,044.86 | -1,254.31 | -6,571.23 | -16,579.01 | 14,575.65 | 225.43 | 149.44 | 135.47 | 117.73 | 478.48 | -2,576.69 | 13,304.42 | 1,310.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11 | -9 | -7 | -6 | 34 | 74 | 66 | 58 | 10 | -37 | -40 | -43 | -43 | -42 | -43 | -44 | -38 | -32 | -22 | -11 |
| 변화 (%) | -19.49 | -14.12 | -16.45 | -649.39 | 118.20 | -10.81 | -12.11 | -81.97 | -454.50 | 8.30 | 7.66 | -1.57 | -1.59 | 2.10 | 2.06 | -13.43 | -15.51 | -32.34 | -47.80 | |
| 현금 흐름의 % | -107.41 | -56.54 | -36.17 | -24.08 | 130.59 | 281.40 | 373.09 | 638.51 | 221.58 | -10,362.57 | -33,067.90 | 37,614.78 | 390.09 | 192.96 | 220.48 | 255.43 | 475.70 | -2,659.37 | 23,878.45 | 816.28 |
| 현금 흐름 | 10 | 15 | 20 | 26 | 26 | 26 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | -0 | -11 | -22 | -19 | -17 | -8 | 1 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | 52.95 | 34.25 | 25.51 | 1.28 | 1.26 | -32.73 | -48.65 | -48.03 | -92.42 | -66.06 | -194.65 | 9,391.74 | 98.95 | -10.64 | -11.91 | -53.51 | -115.11 | -107.54 | 1,427.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
