현금수지계산서 (TTM)
Orora Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 271 | 240 | 209 | 233 | 258 | 269 | 280 | 265 | 250 | 293 | 336 | 362 | 388 | 340 | 293 | 333 | 373 | 393 | 412 |
| 변화 (%) | -11.38 | -12.84 | 11.63 | 10.42 | 4.37 | 4.18 | -5.32 | -5.62 | 17.10 | 14.60 | 7.70 | 7.15 | -12.19 | -13.88 | 13.58 | 11.96 | 5.34 | 5.07 | |
| 현금 흐름의 % | -477.25 | -405.75 | -339.84 | -784.20 | 12,880.00 | 822.17 | 441.80 | 766.47 | 4,315.52 | 306.59 | 181.18 | 180.11 | 179.20 | 338.83 | -1,903.25 | -2,036.09 | -2,154.34 | 7,203.67 | 1,462.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -36 | -56 | -76 | -88 | -100 | -120 | -139 | -162 | -184 | -1,258 | -2,333 | -2,365 | -2,397 | -472 | 1,453 | 1,480 | 1,507 | 654 | -198 |
| 변화 (%) | 54.66 | 35.34 | 15.38 | 13.33 | 19.62 | 16.40 | 16.10 | 13.87 | 584.34 | 85.39 | 1.38 | 1.36 | -80.30 | -407.53 | 1.86 | 1.82 | -56.58 | -130.33 | |
| 현금 흐름의 % | 64.37 | 95.52 | 124.23 | 296.30 | -4,995.00 | -365.44 | -219.40 | -466.76 | -3,170.69 | -1,316.42 | -1,258.41 | -1,177.60 | -1,108.32 | -470.23 | -9,432.47 | -9,049.54 | -8,708.67 | 12,001.83 | -703.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -286 | -242 | -197 | -176 | -156 | -117 | -78 | -72 | -66 | 1,059 | 2,183 | 2,208 | 2,233 | 235 | -1,763 | -1,837 | -1,911 | -1,050 | -190 |
| 변화 (%) | -15.62 | -18.51 | -10.42 | -11.63 | -25.06 | -33.45 | -7.79 | -8.44 | -1,713.80 | 106.20 | 1.14 | 1.13 | -89.49 | -851.34 | 4.18 | 4.01 | -45.02 | -81.89 | |
| 현금 흐름의 % | 504.76 | 408.63 | 320.00 | 592.61 | -7,790.00 | -357.03 | -122.56 | -207.08 | -1,131.03 | 1,107.37 | 1,177.40 | 1,099.25 | 1,032.27 | 233.65 | 11,450.65 | 11,235.78 | 11,044.51 | -19,274.31 | -674.47 |
| 현금 흐름 | -57 | -59 | -62 | -30 | 2 | 33 | 63 | 35 | 6 | 96 | 185 | 201 | 216 | 100 | -15 | -16 | -17 | 5 | 28 |
| 변화 (%) | 4.23 | 4.06 | -51.63 | -106.72 | 1,535.00 | 93.88 | -45.43 | -83.24 | 1,548.28 | 93.93 | 8.33 | 7.69 | -53.56 | -115.33 | 6.17 | 5.81 | -131.50 | 417.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
