현금수지계산서 (TTM)
Orion Oyj - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 252 | 195 | 216 | 205 | 198 | 505 | 434 | 405 | 389 | 76 | 119 | 225 | 219 | 253 | 293 | 261 | 313 | 323 | 317 | 276 |
| 변화 (%) | -22.59 | 10.62 | -4.91 | -3.22 | 154.51 | -14.01 | -6.77 | -4.05 | -80.52 | 57.20 | 89.08 | -2.58 | 15.60 | 15.79 | -11.11 | 19.98 | 3.32 | -2.01 | -12.75 | |
| 현금 흐름의 % | -471.72 | -211.50 | -277.61 | -319.97 | -272.29 | 239.66 | 374.48 | -255.04 | -3,408.77 | -26.18 | -52.65 | 255.10 | 281.75 | 226.05 | 296.66 | 365.78 | 1,009.35 | 953.69 | -708.72 | -459.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -45 | -75 | -80 | -78 | -167 | -142 | -154 | -193 | -108 | -116 | -108 | -76 | -78 | -77 | -85 | -80 | -96 | -103 | -99 | -103 |
| 변화 (%) | 69.06 | 6.37 | -2.87 | 114.89 | -14.87 | 8.28 | 25.34 | -44.00 | 6.83 | -6.31 | -29.89 | 2.63 | -0.77 | 10.08 | -5.75 | 19.18 | 7.63 | -4.27 | 4.06 | |
| 현금 흐름의 % | 83.52 | 81.78 | 103.22 | 121.53 | 229.63 | -67.60 | -133.02 | 121.79 | 950.00 | 40.02 | 47.96 | -86.17 | -100.26 | -69.05 | -86.15 | -112.62 | -308.71 | -303.83 | 220.58 | 170.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -265 | -215 | -215 | -191 | -107 | -153 | -160 | -370 | -288 | -250 | -243 | -64 | -65 | -64 | -109 | -109 | -186 | -187 | -264 | -234 |
| 변화 (%) | -18.91 | -0.00 | -11.08 | -44.19 | 43.43 | 4.51 | 131.54 | -22.03 | -13.45 | -2.60 | -73.85 | 2.52 | -1.23 | 68.94 | 0.37 | 70.60 | 0.27 | 41.11 | -11.23 | |
| 현금 흐름의 % | 496.07 | 232.97 | 276.45 | 297.97 | 146.23 | -72.53 | -137.76 | 233.00 | 2,530.70 | 86.37 | 107.61 | -72.11 | -83.80 | -57.45 | -110.01 | -153.16 | -600.97 | -551.03 | 589.71 | 389.35 |
| 현금 흐름 | -53 | -92 | -78 | -64 | -73 | 211 | 116 | -159 | -11 | -289 | -226 | 88 | 78 | 112 | 99 | 71 | 31 | 34 | -45 | -60 |
| 변화 (%) | 72.66 | -15.73 | -17.50 | 13.73 | -389.16 | -44.97 | -236.90 | -92.82 | 2,435.96 | -21.83 | -139.03 | -11.79 | 44.09 | -11.78 | -27.91 | -56.52 | 9.35 | -231.86 | 34.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
