현금수지계산서 (TTM)
Opthea Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -46 | -51 | -56 | -64 | -71 | -92 | -112 | -116 | -121 | -122 | -124 | -142 | -161 | -236 | -255 | -158 | -159 | -189 | -136 |
| 변화 (%) | 11.25 | 10.11 | 13.93 | 12.22 | 28.41 | 22.12 | 3.91 | 3.76 | 1.36 | 1.34 | 14.98 | 13.03 | 46.49 | 8.05 | -37.92 | 0.26 | 19.03 | -28.08 | |
| 현금 흐름의 % | -60.29 | -1,317.96 | 82.23 | 89.90 | 96.97 | 913.13 | -209.10 | -237.08 | -270.68 | 503.27 | 133.02 | 2,890.46 | -193.34 | -187.09 | -166.01 | -467.51 | 127.91 | 102.29 | 75.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -50.67 | -102.73 | 45.54 | 31.30 | 15.87 | 13.70 | -0.73 | -0.73 | 13.62 | 11.99 | 9.07 | 8.31 | 46.12 | 8.50 | -64.64 | -29.73 | -25.73 | -105.28 | |
| 현금 흐름의 % | 0.87 | 8.42 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.62 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 117 | 59 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 | 167 | 101 | 35 | 139 | 244 | 352 | 389 | 191 | 35 | 11 | -30 |
| 변화 (%) | -49.92 | -99.69 | -2.82 | -2.91 | 48,655.75 | 99.79 | 0.04 | 0.04 | -39.58 | -65.51 | 299.55 | 74.97 | 44.53 | 10.50 | -50.92 | -81.80 | -67.44 | -368.28 | |
| 현금 흐름의 % | 154.80 | 1,523.14 | -0.27 | -0.25 | -0.23 | -834.00 | 312.45 | 341.07 | 375.44 | -416.10 | -37.43 | -2,826.42 | 292.66 | 279.41 | 253.55 | 564.51 | -28.03 | -6.13 | 16.86 |
| 현금 흐름 | 76 | 4 | -68 | -71 | -74 | -10 | 53 | 49 | 45 | -24 | -93 | -5 | 83 | 126 | 154 | 34 | -124 | -185 | -180 |
| 변화 (%) | -94.91 | -1,864.88 | 4.21 | 4.04 | -86.36 | -633.30 | -8.36 | -9.12 | -154.52 | 283.43 | -94.71 | -1,789.85 | 51.38 | 21.78 | -77.96 | -466.46 | 48.85 | -2.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
