현금수지계산서 (TTM)
AG 보유 중 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17 | -12 | 17 | -29 | -138 | -132 | -227 | -164 | -99 | 41 | 232 | 314 | 412 | 463 | 511 | 418 | 416 | 415 | 360 | 401 |
| 변화 (%) | -170.76 | -241.91 | -270.17 | 379.00 | -4.41 | 72.39 | -27.58 | -39.90 | -141.30 | 468.87 | 35.16 | 31.43 | 12.35 | 10.23 | -18.23 | -0.31 | -0.24 | -13.42 | 11.46 | |
| 현금 흐름의 % | -145.48 | -2.09 | 3.00 | -5.39 | -30.53 | 73.51 | 80.47 | 68.76 | 44.77 | -66.89 | 187.78 | 140.55 | 130.68 | 146.12 | 118.83 | 145.37 | 214.32 | 195.11 | 375.65 | 269.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -27 | -36 | -47 | -54 | -65 | -83 | -76 | -77 | -63 | -47 | -46 | -52 | -63 | -65 | -68 | -68 | -70 | -79 | -85 |
| 변화 (%) | 28.00 | 34.67 | 29.81 | 14.09 | 21.27 | 26.80 | -7.96 | 0.39 | -18.15 | -24.88 | -1.27 | 12.04 | 21.31 | 2.69 | 4.62 | 0.59 | 2.05 | 12.77 | 8.40 | |
| 현금 흐름의 % | 182.52 | -4.75 | -6.47 | -8.86 | -11.95 | 36.50 | 29.39 | 31.91 | 34.71 | 102.79 | -38.11 | -20.83 | -16.51 | -19.94 | -15.10 | -23.64 | -35.17 | -32.75 | -82.13 | -57.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7 | 608 | 596 | 609 | 612 | -4 | 6 | -9 | -12 | -17 | -22 | -31 | -41 | -48 | -55 | -54 | -67 | -74 | -78 | -87 |
| 변화 (%) | -8,451.03 | -1.98 | 2.18 | 0.51 | -100.58 | -276.67 | -238.10 | 33.33 | 49.14 | 26.01 | 42.66 | 31.51 | 17.36 | 15.42 | -1.99 | 22.65 | 10.96 | 6.22 | 11.34 | |
| 현금 흐름의 % | 62.93 | 106.78 | 105.94 | 114.17 | 135.67 | 1.99 | -2.23 | 3.64 | 5.26 | 28.36 | -17.64 | -13.93 | -12.96 | -15.14 | -12.89 | -18.91 | -34.29 | -34.73 | -82.03 | -58.86 |
| 현금 흐름 | -12 | 569 | 562 | 533 | 451 | -179 | -282 | -239 | -221 | -61 | 124 | 223 | 316 | 317 | 430 | 287 | 194 | 213 | 96 | 148 |
| 변화 (%) | -5,021.39 | -1.20 | -5.18 | -15.41 | -139.71 | 57.48 | -15.24 | -7.70 | -72.36 | -302.62 | 80.58 | 41.35 | 0.48 | 35.55 | -33.16 | -32.38 | 9.58 | -55.03 | 55.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
