현금수지계산서 (TTM)
온폴리오 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 51.83 | 46.10 | 53.91 | 19.09 | -6.00 | 16.70 | -14.37 | -7.35 | 3.53 | -21.48 | -9.32 | -34.28 | -9.27 | -24.48 | 11.04 | 3.35 | -7.34 | 74.43 | |
| 현금 흐름의 % | -431.55 | -95.95 | -164.57 | 2,074.52 | -27.39 | -57.52 | -97.59 | -79.09 | 32.25 | 48.12 | 52.27 | 52.36 | 42.78 | 231.18 | -647.22 | -479.73 | -2,614.71 | -55.24 | -931.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 | -5 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -17.19 | -90.06 | 57.58 | -72.24 | 12,728.62 | 19.32 | 0.89 | -0.00 | -83.52 | -70.59 | 21.60 | -0.00 | -248.36 | 55.43 | 7.70 | 0.00 | -428.58 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -532.78 | -64.61 | -7.54 | 97.29 | -0.30 | -85.82 | -148.87 | -142.14 | 62.56 | 14.86 | 6.05 | 8.12 | 10.10 | -89.24 | 514.16 | 369.67 | 1,949.49 | -146.07 | -1,412.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 12 | 12 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 변화 (%) | 67.18 | -11.04 | -7.04 | 455.98 | -14.96 | -1.82 | -1.91 | -103.56 | 418.89 | -18.52 | -12.24 | -8.77 | -123.20 | 10.33 | 37.68 | -43.17 | 1,708.45 | -15.67 | |
| 현금 흐름의 % | 1,064.33 | 260.56 | 272.11 | -2,071.81 | 127.69 | 242.63 | 346.31 | 321.46 | 5.04 | 37.71 | 42.51 | 41.21 | 46.74 | -64.57 | 264.07 | 242.70 | 727.37 | 299.96 | 2,445.40 |
| 현금 흐름 | 0 | 1 | 1 | -0 | 11 | 5 | 3 | 4 | -8 | -6 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 변화 (%) | 582.89 | -14.82 | -112.21 | -9,121.09 | -55.25 | -31.21 | 5.67 | -327.21 | -30.61 | -27.72 | -9.47 | -19.57 | -83.21 | -126.98 | 49.80 | -81.04 | 4,285.33 | -89.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
