현금수지계산서 (TTM)
오디세이 해양 탐사, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -10 | -8 | -5 | -6 | -5 | -7 | -10 | -12 | -15 | -13 | -10 | -8 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 | -8 | -9 | -11 |
| 변화 (%) | -17.07 | -31.35 | 5.41 | -6.66 | 38.62 | 37.99 | 22.14 | 20.52 | -14.56 | -20.80 | -22.77 | -117.39 | -28.07 | -34.62 | -44.54 | -2,137.12 | 7.44 | 13.50 | 21.21 | |
| 현금 흐름의 % | -208.87 | 142.02 | 139.52 | 182.78 | -92.85 | -228.40 | 1,228.15 | 870.90 | 172.70 | 204.78 | -394.46 | -559.61 | 23.78 | 41.85 | 83.42 | 93.38 | 180.31 | -263.68 | 693.60 | 3,014.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 15.87 | -2,101.04 | -0.89 | -92.34 | -9.03 | -11,207.09 | 20.41 | -32.25 | 28.17 | -60.27 | -39.31 | 101.34 | -45.30 | -87.74 | -123.23 | -100.00 | -∞ | 11.96 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -0.31 | 0.29 | -8.31 | -10.23 | 0.43 | 0.69 | 298.02 | 208.34 | 23.22 | 41.31 | -39.91 | -44.50 | -21.89 | -29.31 | -10.95 | 5.14 | -0.00 | -5.24 | 13.61 | 48.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 12 | 14 | 8 | 9 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 11 |
| 변화 (%) | -83.31 | -48.45 | 87.02 | 387.36 | -4.03 | 11.68 | 18.26 | -40.47 | 9.74 | 50.40 | -28.27 | -42.98 | -63.57 | -89.67 | -97.33 | 56,935.03 | 237.51 | -28.98 | 36.10 | |
| 현금 흐름의 % | 309.18 | -42.31 | -31.21 | -72.55 | 192.43 | 327.71 | -1,426.17 | -979.24 | -95.92 | -146.08 | 534.38 | 704.11 | 98.12 | 87.45 | 27.54 | 1.49 | -80.31 | 368.92 | -607.20 | -2,962.83 |
| 현금 흐름 | 5 | -6 | -4 | -3 | 6 | 3 | -1 | -1 | -9 | -6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -221.96 | -30.12 | -19.54 | -283.74 | -43.64 | -125.66 | 72.24 | 507.78 | -27.94 | -141.12 | -45.56 | 309.22 | -59.13 | -67.20 | -50.46 | -1,154.97 | -173.47 | -143.15 | -72.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
