현금수지계산서 (TTM)
올림피아 금융 그룹 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 9 | 5 | 11 | 11 | 19 | 23 | 24 | 23 | 21 | 27 | 25 | 22 | 21 | 27 |
| 변화 (%) | -26.39 | 0.01 | 29.70 | -11.59 | 10.21 | -43.02 | -43.11 | 135.48 | -3.65 | 71.60 | 23.00 | 4.14 | -3.19 | -10.75 | 27.33 | -5.99 | -10.47 | -7.25 | 28.86 | |
| 현금 흐름의 % | 243.73 | 209.56 | 252.11 | 530.12 | 2,503.80 | 1,493.55 | -126.89 | -83.75 | 1,754.98 | -538.41 | 742.44 | 382.15 | 478.85 | 664.83 | 1,077.22 | 537.28 | 2,038.15 | -8,651.90 | -984.18 | 1,366.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 6 | 4 | -7 | -8 | -8 | -7 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 |
| 변화 (%) | -34.69 | -276.83 | 9.95 | 0.50 | -12.06 | -99.57 | 1,217.56 | 3.23 | 33.51 | -169.46 | 29.43 | 12.08 | 12.98 | -164.97 | 426.46 | 16.55 | 27.15 | 7.59 | 57.48 | |
| 현금 흐름의 % | 93.91 | 71.64 | -152.38 | -271.63 | -1,458.41 | -694.15 | 0.44 | 6.77 | -62.16 | 26.43 | 14.75 | 7.99 | 10.77 | 17.45 | -20.59 | -42.45 | -199.66 | 1,203.72 | 158.84 | -269.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -16 | -10 | 0 | -5 | -5 | -7 | -15 | -10 | -10 | -13 | -17 | -18 | -20 | -21 | -19 | -20 | -21 | -20 | -20 | -20 |
| 변화 (%) | -34.72 | -100.12 | -36,476.57 | 11.66 | 36.68 | 117.16 | -32.63 | 1.14 | 20.66 | 33.63 | 5.50 | 11.61 | 4.21 | -9.50 | 5.37 | 9.12 | -8.43 | -0.04 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -237.64 | -181.20 | 0.27 | -158.50 | -945.39 | -699.40 | 226.45 | 176.98 | -1,592.82 | 611.99 | -657.19 | -290.14 | -389.62 | -582.28 | -956.63 | -394.83 | -1,738.49 | 7,548.18 | 925.34 | -996.93 |
| 현금 흐름 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | -7 | -6 | 1 | -2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | -0 | -2 | 2 |
| 변화 (%) | -14.38 | -16.87 | -38.32 | -81.28 | 84.76 | -770.72 | -13.80 | -111.24 | -414.05 | -224.44 | 138.97 | -16.89 | -30.27 | -44.91 | 155.30 | -75.22 | -121.09 | 715.35 | -192.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
