현금수지계산서 (TTM)
오메가 플렉스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21 | 21 | 25 | 19 | 15 | 17 | 15 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| 변화 (%) | 0.70 | 19.00 | -24.19 | -21.11 | 10.05 | -7.90 | 35.06 | 15.72 | -6.95 | 5.63 | 5.27 | -14.54 | 9.26 | -9.41 | -5.51 | 5.35 | -6.43 | -11.61 | -5.51 | |
| 현금 흐름의 % | 233.81 | 243.80 | 271.00 | 302.78 | 831.51 | 498.01 | 318.29 | 316.36 | 248.15 | 300.24 | 270.68 | 251.90 | 361.44 | 290.73 | 390.36 | 497.93 | 412.87 | 555.88 | 1,124.62 | 3,055.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 1.01 | 7.53 | -29.15 | 39.24 | 11.48 | -11.80 | 39.70 | -4.64 | 25.90 | 3.92 | 0.49 | 16.61 | -15.28 | 23.07 | 4.54 | -9.25 | 14.35 | -16.27 | 8.62 | |
| 현금 흐름의 % | -9.96 | -10.42 | -10.46 | -10.93 | -52.96 | -32.13 | -19.67 | -20.22 | -13.07 | -21.39 | -18.98 | -16.86 | -33.00 | -20.58 | -37.54 | -52.98 | -37.84 | -62.26 | -119.32 | -372.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11 | -12 | -15 | -12 | -12 | -12 | -9 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 변화 (%) | 2.92 | 27.77 | -19.01 | 1.67 | 0.60 | -22.95 | 34.06 | 1.58 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | |
| 현금 흐름의 % | -125.96 | -134.24 | -160.20 | -191.22 | -676.73 | -370.52 | -198.10 | -195.44 | -134.56 | -176.36 | -151.67 | -135.10 | -228.58 | -169.54 | -253.17 | -344.29 | -272.98 | -392.79 | -899.08 | -2,585.31 |
| 현금 흐름 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -3.43 | 7.06 | -32.14 | -71.27 | 83.75 | 44.10 | 35.89 | 47.53 | -23.10 | 17.17 | 13.12 | -40.44 | 35.83 | -32.53 | -25.92 | 27.06 | -30.50 | -56.31 | -65.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
