현금수지계산서 (TTM)
오디사이트.ai Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -13 | -14 | -16 |
| 변화 (%) | 24.52 | -4.77 | -9.34 | -1.99 | 1.13 | 15.24 | 36.92 | 5.21 | 6.22 | 7.32 | -12.43 | -5.89 | -0.68 | 0.29 | 12.21 | 22.53 | 10.79 | 9.48 | 14.75 | |
| 현금 흐름의 % | -27.32 | -37.29 | -113.02 | 119.67 | 36.17 | 30.86 | -401.52 | -646.40 | 219.77 | -69.85 | 867.33 | 458.66 | -80.61 | -154.99 | -89.13 | -31.22 | -57.39 | -145.72 | -174.65 | 101.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -12 | -12 | -10 | -13 | 8 | -4 | -9 | 9 | -5 | 7 | 18 | 3 | 8 | 8 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 126.67 | 2,173.53 | -0.80 | -13.35 | 27.41 | -162.07 | -152.13 | 122.27 | -197.18 | -157.61 | -234.56 | 167.65 | -81.30 | 121.81 | 3.99 | -100.67 | 5.66 | -553.57 | -113.78 | |
| 현금 흐름의 % | -1.24 | -3.08 | -222.64 | 257.95 | 68.92 | 74.09 | 519.24 | -318.28 | 228.61 | 66.47 | 443.07 | -360.02 | 179.95 | 65.13 | 82.84 | 26.89 | -0.27 | -0.65 | 3.24 | 0.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 23 | 23 | 23 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | -0 | -0 | 10 | 10 | 31 | 31 | 21 | 21 | 0 | |
| 변화 (%) | -0.41 | -3.00 | -45.57 | -92.37 | 10.14 | -0.46 | -0.56 | -0.19 | -101.22 | -38.10 | -9,546.15 | -0.06 | 214.12 | 0.11 | -31.90 | 0.54 | -99.30 | |||
| 현금 흐름의 % | 128.54 | 140.31 | 433.16 | -275.35 | -6.48 | -6.02 | 1,082.65 | -348.26 | 103.62 | -1,196.62 | 8.79 | -1.02 | 185.85 | 106.50 | 104.42 | 156.83 | 244.79 | 269.42 | -0.96 | |
| 현금 흐름 | 18 | 17 | 5 | -4 | -14 | -17 | 2 | 1 | -4 | 13 | -1 | -2 | 10 | 5 | 9 | 30 | 20 | 9 | 8 | -15 |
| 변화 (%) | -8.76 | -68.58 | -185.62 | 224.31 | 18.52 | -108.86 | -14.95 | -409.45 | -434.22 | -108.64 | 65.60 | -635.48 | -48.34 | 74.40 | 220.37 | -33.35 | -56.37 | -8.65 | -296.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
