현금수지계산서 (TTM)
온딘바이오메디칼(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -13 | -16 | -19 | -18 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -13 | -13 | -14 | -15 | -17 | -19 | -21 | -24 |
| 변화 (%) | 25.80 | 20.51 | -7.01 | -7.54 | -0.67 | -0.68 | -7.67 | -8.30 | -3.99 | -4.16 | 11.65 | 10.43 | 9.98 | 9.07 | 14.17 | 12.41 | |
| 현금 흐름의 % | -42.88 | -63.62 | -93.41 | -941.54 | 98.49 | 98.59 | 98.68 | 112.48 | 134.72 | 196.37 | 390.64 | -785.36 | -228.20 | -310.13 | -442.62 | -876.97 | -3,726.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 133.77 | 57.22 | 4.95 | 4.71 | -15.27 | -18.03 | -9.03 | -9.92 | -46.33 | -86.32 | -11.54 | -13.04 | 70.00 | 41.18 | 193.75 | 65.96 | |
| 현금 흐름의 % | -0.26 | -0.73 | -1.39 | -15.82 | 1.87 | 1.60 | 1.32 | 1.48 | 1.75 | 1.42 | 0.40 | -0.64 | -0.15 | -0.31 | -0.57 | -2.91 | -18.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 42 | 41 | 40 | 20 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 변화 (%) | -2.55 | -2.62 | -50.35 | -101.39 | 9.09 | 8.33 | -632.31 | 118.79 | 72.60 | 42.06 | 67.10 | 40.16 | 0.57 | 0.56 | 5.08 | 4.84 | |
| 현금 흐름의 % | 143.30 | 164.68 | 195.40 | 1,051.66 | 1.66 | 1.82 | 1.99 | -13.07 | -37.35 | -97.87 | -288.59 | 868.37 | 320.23 | 397.96 | 523.65 | 954.96 | 3,784.06 |
| 현금 흐름 | 29 | 25 | 20 | 2 | -17 | -16 | -16 | -13 | -10 | -7 | -3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -15.20 | -17.93 | -90.77 | -983.94 | -0.77 | -0.78 | -18.99 | -23.44 | -34.13 | -51.82 | -155.53 | 280.07 | -19.08 | -23.58 | -42.38 | -73.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
