현금수지계산서 (TTM)
New World Department Store China Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 854 | 704 | 554 | 358 | 163 | 120 | 77 | 340 | 603 | 575 | 546 | 431 | 316 | 309 | 301 | 332 | 363 | 290 | 218 |
| 변화 (%) | -17.59 | -21.35 | -35.32 | -54.61 | -26.25 | -35.59 | 340.42 | 77.29 | -4.69 | -4.92 | -21.05 | -26.65 | -2.50 | -2.56 | 10.42 | 9.44 | -20.05 | -25.07 | |
| 현금 흐름의 % | -164.44 | -196.57 | -281.38 | -171.39 | -73.51 | -48.06 | -27.80 | -182.32 | -632.92 | -1,201.84 | -149,693.15 | 1,919.39 | 698.22 | -649.94 | -214.34 | -282.31 | -382.78 | -1,019.27 | 574.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -501 | -204 | 92 | 146 | 199 | 219 | 238 | 181 | 124 | 122 | 120 | 180 | 239 | 195 | 151 | 134 | 118 | 259 | 401 |
| 변화 (%) | -59.17 | -144.94 | 58.53 | 36.92 | 9.78 | 8.91 | -24.02 | -31.61 | -1.40 | -1.42 | 49.32 | 33.03 | -18.51 | -22.71 | -10.74 | -12.04 | 119.38 | 54.42 | |
| 현금 흐름의 % | 96.35 | 57.06 | -46.66 | -69.67 | -90.14 | -87.72 | -85.79 | -97.09 | -130.01 | -255.41 | -32,984.93 | 799.88 | 527.76 | -410.61 | -107.41 | -114.36 | -124.64 | -910.64 | 1,056.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -988 | -929 | -870 | -720 | -570 | -552 | -534 | -655 | -775 | -718 | -661 | -584 | -506 | -544 | -582 | -585 | -588 | -592 | -595 |
| 변화 (%) | -5.93 | -6.31 | -17.27 | -20.88 | -3.12 | -3.22 | 22.54 | 18.39 | -7.33 | -7.91 | -11.73 | -13.29 | 7.43 | 6.92 | 0.54 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | |
| 현금 흐름의 % | 190.09 | 259.37 | 442.26 | 344.57 | 257.63 | 221.26 | 192.31 | 350.95 | 813.55 | 1,502.06 | 181,209.59 | -2,597.71 | -1,117.22 | 1,145.87 | 414.65 | 497.28 | 619.40 | 2,076.01 | -1,570.26 |
| 현금 흐름 | -520 | -358 | -197 | -209 | -221 | -249 | -278 | -187 | -95 | -48 | -0 | 22 | 45 | -47 | -140 | -118 | -95 | -28 | 38 |
| 변화 (%) | -31.06 | -45.05 | 6.18 | 5.82 | 12.81 | 11.35 | -32.85 | -48.93 | -49.81 | -99.24 | -6,257.67 | 101.62 | -204.75 | 195.47 | -16.17 | -19.29 | -69.97 | -233.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
