현금수지계산서 (TTM)
누베 홀딩 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -16 | -25 | -29 | -35 | -36 | -34 | -34 | -31 | -23 | -12 | -21 | -20 | -21 | -27 | -16 | -13 | -14 | -16 | -17 |
| 변화 (%) | 60.48 | 15.43 | 19.92 | 2.26 | -5.31 | 0.55 | -7.68 | -26.55 | -47.65 | 75.68 | -5.21 | 3.95 | 30.34 | -42.36 | -18.53 | 11.34 | 10.98 | 4.97 | |
| 현금 흐름의 % | -32.68 | -61.62 | -95.82 | 92.47 | 108.24 | 178.40 | 206.47 | 265.33 | 603.17 | 155.69 | 149.48 | 306.96 | 217.53 | 201.61 | 1,189.15 | 301.37 | -8,109.49 | -3,487.57 | -326.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | -2.32 | -3,510.52 | 97.55 | 203.31 | 2.00 | -11.37 | -108.82 | 769.21 | -6.00 | 9.68 | -119.20 | -35.95 | -69.10 | 5.12 | -63.05 | 2,205.42 | 0.36 | -233.45 | |
| 현금 흐름의 % | 0.02 | 0.02 | -0.87 | 1.39 | 4.81 | 8.54 | 8.71 | -1.07 | -28.78 | -13.34 | -7.99 | 3.32 | 1.45 | 0.32 | 3.43 | 0.39 | -219.71 | -85.44 | 10.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 64 | 66 | 60 | -3 | 4 | 17 | 19 | 20 | 18 | 3 | 6 | 14 | 11 | 14 | 14 | 9 | 15 | 17 | 21 |
| 변화 (%) | 3.46 | -9.87 | -104.28 | -267.15 | 288.57 | 14.90 | 3.18 | -7.65 | -82.05 | 79.80 | 134.90 | -17.06 | 20.13 | 5.40 | -40.75 | 72.58 | 12.82 | 27.04 | |
| 현금 흐름의 % | 132.83 | 161.47 | 196.03 | 6.75 | -12.91 | -87.32 | -115.49 | -165.88 | -474.13 | -41.96 | -41.23 | -209.83 | -118.65 | -101.35 | -1,093.06 | -201.46 | 8,402.92 | 3,673.64 | 415.97 |
| 현금 흐름 | 48 | 41 | 30 | -38 | -33 | -19 | -17 | -12 | -4 | -8 | -14 | -7 | -10 | -14 | -1 | -4 | 0 | 0 | 5 |
| 변화 (%) | -14.89 | -25.76 | -224.27 | -12.64 | -42.55 | -13.12 | -28.16 | -67.69 | 102.83 | 82.99 | -53.84 | 46.69 | 40.63 | -90.23 | 221.46 | -104.14 | 158.06 | 1,021.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
