현금수지계산서 (TTM)
노바티스 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,423 | 15,192 | 15,071 | 14,590 | 14,213 | 14,009 | 14,236 | 15,544 | 16,022 | 14,458 | 13,766 | 15,065 | 15,973 | 17,619 | 18,999 | 20,788 | 21,073 | 19,144 | 19,175 |
| 변화 (%) | 13.18 | -0.80 | -3.19 | -2.58 | -1.44 | 1.62 | 9.19 | 3.08 | -9.76 | -4.79 | 9.44 | 6.03 | 10.30 | 7.83 | 9.42 | 1.37 | -9.15 | 0.16 | |
| 현금 흐름의 % | -1,677.88 | -852.05 | 548.24 | 145.16 | -952.61 | 924.69 | -291.12 | -839.31 | 435.50 | 246.05 | -543.90 | -505.20 | 1,326.66 | -911.01 | -790.64 | -1,667.04 | -519.94 | -79,766.67 | -10,145.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,739 | -926 | 4,208 | 12,793 | 1,068 | 7,498 | 1,468 | 2,724 | 5,889 | 5,596 | -5,924 | -8,078 | -6,240 | -7,513 | -6,284 | -5,320 | -5,806 | -4,877 | -16,943 |
| 변화 (%) | -46.75 | -554.43 | 204.02 | -91.65 | 602.06 | -80.42 | 85.56 | 116.19 | -4.98 | -205.86 | 36.36 | -22.75 | 20.40 | -16.36 | -15.34 | 9.14 | -16.00 | 247.41 | |
| 현금 흐름의 % | 217.38 | 51.93 | 153.07 | 127.28 | -71.58 | 494.92 | -30.02 | -147.08 | 160.07 | 95.23 | 234.06 | 270.89 | -518.27 | 388.47 | 261.51 | 426.62 | 143.25 | 20,320.83 | 8,964.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12,515 | -15,949 | -16,264 | -17,252 | -16,615 | -19,819 | -20,562 | -20,236 | -17,665 | -14,278 | -10,240 | -9,803 | -9,353 | -11,742 | -15,126 | -17,139 | -19,546 | -14,867 | -2,740 |
| 변화 (%) | 27.44 | 1.98 | 6.07 | -3.69 | 19.28 | 3.75 | -1.59 | -12.71 | -19.17 | -28.28 | -4.27 | -4.59 | 25.54 | 28.82 | 13.31 | 14.04 | -23.94 | -81.57 | |
| 현금 흐름의 % | 1,564.38 | 894.50 | -591.63 | -171.64 | 1,113.61 | -1,308.18 | 420.49 | 1,092.66 | -480.16 | -242.99 | 404.58 | 328.74 | -776.83 | 607.14 | 629.46 | 1,374.42 | 482.26 | 61,945.83 | 1,449.74 |
| 현금 흐름 | -800 | -1,783 | 2,749 | 10,051 | -1,492 | 1,515 | -4,890 | -1,852 | 3,679 | 5,876 | -2,531 | -2,982 | 1,204 | -1,934 | -2,403 | -1,247 | -4,053 | -24 | -189 |
| 변화 (%) | 122.88 | -254.18 | 265.62 | -114.84 | -201.54 | -422.77 | -62.13 | -298.65 | 59.72 | -143.07 | 17.82 | -140.38 | -260.63 | 24.25 | -48.11 | 225.02 | -99.41 | 687.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
